米国籍投資信託であるGlobal X Nasdaq 100 Covered Call ETF（QYLD）の受益証券に投資し、NASDAQ100指数のロングポジションを構築するとともに、NASDAQ100指数を原資産とするコール・オプションの売却を行うカバード・コール戦略を構築します。
2865
グローバルＸ NASDAQ100・カバード・コール ETF
ファンド概要
ファンドの目的
信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「Cboe NASDAQ-100 BuyWrite V2 Index」を円換算した値の変動率に一致させることを目的とします。
Why グローバルＸ NASDAQ100・カバード・コール ETF?
高い潜在インカム
カバード・コール戦略を構築することにより、ボラティリティの高い局面において高水準のインカムの獲得を目指します。
毎月分配
毎月分配により、定期的なインカムの提供を目指します。
カバード・コール戦略へのアクセス
ETFに投資することで、NASDAQ100指数を対象とするカバード・コール戦略のリターンを容易に享受することができます。
ファンドの詳細 2024/12/17 時点
基本情報
| 証券コード | 2865 |
| 新証券コード（ISIN） | JP3049720000 |
| インデックスティッカー | BXNT |
| SEDOL | BP69X17 JP |
| 対象株価指数 | Cboe NASDAQ-100 BuyWrite V2 Index（円換算） |
| ETF英文名 | Global X Nasdaq 100 Covered Call ETF |
| 取引通貨 | 日本円 |
| 設定日 | 2022/9/28 |
| 決算日 | 毎月10日 |
| 取引所略称等 | ＧＸＮＤＸカバコ |
| 売買単位 | 1口 |
| 基準価額と分配金の表示口数 | 100口 |
| 受託銀行 | 三井住友信託銀行 |
| 上場金融商品取引所 | 東京証券取引所 |
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計数・手数料
| 運用資産残高 | 152.98億円 |
| 基準価額 | 123,276円 |
| 運用管理費用 | 0.0275％（税抜0.025％） |
| 運用管理費用 （投資対象ファンド） |
0.6%程度 |
| 運用管理費用 （実質） |
0.6275%程度 （税抜0.625%） |
分配金情報
| 直近分配金 | 1,000円 |
| 直近決算日 | 2024/12/10 |
| 9.82% |
設定・解約情報
| 申込単位 | 1万口以上1万口単位 |
| 申込締切時間 | 16:30 |
| *詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。 | |
期間別騰落率
累積リターン（%） （月末）月末 (2024/12/17) 時点 |
基準価額 |
|---|---|
| 1か月 | -1.48% |
| 3か月 | 15.01% |
| 6か月 | 6.60% |
| 設定来 | 52.92% |
販売会社（指定参加者）
全国の証券会社でお取引いただけます。指定参加者は以下の通りです。
大和証券
BNPパリバ証券
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券
バークレイズ証券
野村證券
ゴールドマン・サックス証券
大口投資家の皆さまへ
取得申込日、解約請求日、受渡日の関係は以下です。
| 1営業日目 | 2営業日目 | 3営業日目 | 4営業日目 | 5営業日目 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 取得申込 | 取得申込受付日 | 受渡日 | |||
| 解約請求 | 解約請求受付日 | 受渡日 |
受付停止日
カレンダー上ブランクとなっている営業日は通常の申込受付可能日です。
ファンドに関するお知らせ
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