半導体関連事業(半導体の製造や加工、製造装置、素材など)を行っている日本企業への投資を目指します。
半導体関連事業(半導体の製造や加工、製造装置、素材など)を行っている日本企業への投資を目指します。
信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「FactSet Japan Semiconductor Index」の変動率に一致させることを目的とします。
半導体関連事業を行う企業を通じて、高い成長の可能性への投資機会を提供します。
従来の業種やビジネスにとらわれず、新しいテーマを追い求めます。
一回の取引で、テーマに沿う複数の企業にアクセスできます。
証券コード | 2644 |
新証券コード(ISIN) | JP3049360005 |
インデックスティッカー | FDSJSMP |
SEDOL | BNYDJR5 JP |
対象株価指数 | FactSet Japan Semiconductor Index |
ETF英文名 | Global X Japan Semiconductor ETF |
取引通貨 | 日本円 |
設定日 | 2021/9/24 |
決算日 | 毎年4,10月の各24日 |
取引所略称等 | GX半導体日株 |
売買単位 | 1口 |
基準価額と分配金の表示口数 | 100口 |
受託銀行 | 三井住友信託銀行 |
上場金融商品取引所 | 東京証券取引所 |
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運用資産残高 | 22.20億円 |
基準価額 | 187,367円 |
運用管理費用 | 0.649%(税抜0.59%) |
直近分配金 | 1,700円 |
直近決算日 | 2022/4/24 |
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累積リターン(%) (月末)月末 (2022/7/1) 時点 |
基準価額 |
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1か月 | -16.92% |
3か月 | -16.81% |
6か月 | -28.78% |
設定来 | -22.65% |
全国の証券会社でお取引いただけます。指定参加者は以下の通りです
大和証券
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券
野村證券
BNPパリバ証券
ゴールドマンサックス証券
バスケット提示日、取得申込日、交換請求日、受渡日の関係は以下です。
1営業日目 | 2営業日目 | 3営業日目 | 4営業日目 | 5営業日目 | |
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取得申込(応募) | バスケット提示 | 取得口数等確定 | |||
取得申込期間 | 取得申込 (応募)受付日 |
受渡日 | |||
交換請求 | 交換請求期間 | 交換請求受付日 | 受渡日 | ||
仮バスケット提示 | バスケット確定 返還口数等確定 |
応募(取得申込)受付、交換請求受付を停止する場合には、表中「1営業日目」のバスケット提示を行いません。
金銭受付対象銘柄は、配当落ち・権利落ち銘柄等の評価額に相当する金額について、金銭による設定の申込となる銘柄です。具体的な銘柄は別途開示しておりますバスケットをご確認ください。カレンダー上ブランクとなっている営業日は通常の申込受付可能日です。