香港籍投資信託であるGlobal X China Electric Vehicle & Battery ETFの受益証券に投資し、中国および香港に本社を置く、電気自動車（EV）およびEVに使用されるバッテリーに携わる企業への投資を目指します。
2254
グローバルＸ チャイナEV＆バッテリー ETF
ファンド概要
ファンドの目的
信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「Solactive China Electric Vehicle and Battery Index」を円換算した値の変動率に一致させることを目的とします。
Why グローバルＸ チャイナEV＆バッテリー ETF?
高い潜在成長力
中国のEVおよびバッテリー関連企業を通じて、高い成長可能性への投資機会を提供します。
制約にとらわれないアプローチ
従来の業種やビジネスにとらわれず、新しいテーマを追い求めます。
効率性
一回の取引で、テーマに沿う複数の企業にアクセスできます。
ファンドの詳細 2024/12/20 時点
基本情報
| 証券コード | 2254 |
| 新証券コード（ISIN） | JP3049970001 |
| インデックスティッカー | SOLCEVIN Index |
| SEDOL | BLBM2G1 JP |
| 対象株価指数 | Solactive China Electric Vehicle and Battery Index（円換算ベース) |
| ETF英文名 | Global X China Electric Vehicle and Battery ETF |
| 取引通貨 | 日本円 |
| 設定日 | 2023/7/11 |
| 決算日 | 毎年3,9月の各24日 |
| 取引所略称等 | ＧＸ中国EVバッテリ |
| 売買単位 | 1口 |
| 基準価額と分配金の表示口数 | 100口 |
| 受託銀行 | 三井住友信託銀行 |
| 上場金融商品取引所 | 東京証券取引所 |
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計数・手数料
| 運用資産残高 | 7.02億円 |
| 基準価額 | 92,427円 |
| 運用管理費用 | 0.0275%（税抜0.025％） |
| 運用管理費用 （投資対象ファンド） |
0.68% |
| 運用管理費用 （実質） |
0.7075％（税抜0.7050％） |
分配金情報
| 直近分配金 | 0円 |
| 直近決算日 | 2024/9/24 |
| 0.00% |
設定・解約情報
| 申込単位 | 1万口以上1万口単位 |
| 申込締切時間 | 15:00 |
| *詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。 | |
インディカティブNAV (iNAV) 2024/12/22 時点
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※1口あたりの推定純資産価格です。Solactive AGによって算出されるもので、数値は参考値です。証券取引所の取引時間中に更新され、リアルタイムから最大1分15秒の遅れがあります。
期間別騰落率
累積リターン（%） （月末）月末 (2024/12/20) 時点 |
基準価額 |
|---|---|
| 1か月 | -2.23% |
| 3か月 | 37.71% |
| 6か月 | 15.38% |
| 設定来 | -7.57% |
販売会社（指定参加者）
全国の証券会社でお取引いただけます。指定参加者は以下の通りです。
大和証券
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券
野村證券
バークレイズ証券
大口投資家の皆さまへ
取得申込日、解約請求日、受渡日の関係は以下です。
| 1営業日目 | 2営業日目 | 3営業日目 | 4営業日目 | 5営業日目 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 取得申込 | 取得申込受付日 | 受渡日 | |||
| 解約請求 | 解約請求受付日 | 受渡日 |
受付停止日
カレンダー上ブランクとなっている営業日は通常の申込受付可能日です。
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Global X Japan株式会社
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一般社団法人日本投資顧問業協会会員
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