米国籍投資信託であるGlobal X 1-3 Month T-Bill ETF（CLIP）の受益証券に投資し、残存期間が1か月から3か月の米国国債（T-Bills）への投資を目指します。
133A
グローバルＸ 超短期米国債 ETF
ファンド概要
ファンドの目的
信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「Solactive 1-3 month US T-Bill Index」を円換算した値の変動率に一致させることを目的とします。
Why グローバルＸ 超短期米国債 ETF?
超短期米国債へのエクスポージャー
信用リスクや金利変動リスクが比較的低い短期の米国債への投資を通じて、米ドルキャッシュに類似したエクスポージャーを提供します。
効率性
一回の取引で、超短期米国債のバスケットにアクセスできます。リバランスにより残存期間の調整もファンド内で行われます。
隔月分配
隔月分配を行うことにより、定期的なインカムの提供を目指します。
ファンドの詳細 2024/12/3 時点
基本情報
| 証券コード | 133A |
| 新証券コード（ISIN） | JP3050310006 |
| インデックスティッカー | SOLTBILL |
| SEDOL | BPYS918 JP |
| 対象株価指数 | Solactive 1-3 month US T-Bill Index（円換算） |
| ETF英文名 | Global X Ultra Short-Term T-Bill ETF |
| 取引通貨 | 日本円 |
| 設定日 | 2024/1/29 |
| 決算日 | 毎年1,3,5,7,9,11月の各24日 |
| 取引所略称等 | ＧＸ超短期米国債 |
| 売買単位 | 1口 |
| 基準価額と分配金の表示口数 | 100口 |
| 受託銀行 | 三井住友信託銀行 |
| 上場金融商品取引所 | 東京証券取引所 |
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計数・手数料
| 運用資産残高 | 61.89億円 |
| 基準価額 | 101,634円 |
| 運用管理費用 | 0.0275％（税抜0.025％） |
| 運用管理費用 （投資対象ファンド） |
0.07％程度 |
| 運用管理費用 （実質） |
0.0975％程度（税抜0.095％） |
分配金情報
| 直近分配金 | 700円 |
| 直近決算日 | 2024/11/24 |
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設定・解約情報
| 申込単位 | 1万口以上1万口単位 |
| 申込締切時間 | 16:30 |
| *詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。 | |
期間別騰落率
累積リターン（%） （月末）月末 (2024/12/3) 時点 |
基準価額 |
|---|---|
| 1か月 | -1.00% |
| 3か月 | 2.70% |
| 6か月 | -3.46% |
| 設定来 | 4.23% |
販売会社（指定参加者）
全国の証券会社でお取引いただけます。指定参加者は以下の通りです。
大和証券
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券
バークレイズ証券
野村證券
大口投資家の皆さまへ
取得申込日、解約請求日、受渡日の関係は以下です。
| 1営業日目 | 2営業日目 | 3営業日目 | 4営業日目 | 5営業日目 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 取得申込 | 取得申込受付日 | 受渡日 | |||
| 解約請求 | 解約請求受付日 | 受渡日 |
受付停止日
カレンダー上ブランクとなっている営業日は通常の申込受付可能日です。
ファンドに関するお知らせ
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