正会員の財務状況等に関する届出書

正会員の財務状況等に関する届出書

一般社団法人投資信託協会「定款の施行に関する規則」第10条に基づく、正会員の財務状況等に関する届出書、重要なお知らせのＰＤＦ文書が閲覧できます。

正会員の財務状況等に関する変更届出書（作成基準日2023年9月27日：2023年9月29日公開）

　　　　　　　　　

正会員の財務状況等に関する届出書（作成基準日2023年5月26日：2023年7月5日公開）

　　　　　　　　　

正会員の財務状況等に関する変更届出書（作成基準日2023年5月9日：2023年5月10日公開）

　　　　　　　　　

正会員の財務状況等に関する変更届出書（作成基準日2023年3月16日：2023年3月24日公開）

　　　　　　　　　

正会員の財務状況等に関する届出書（第4期中間：2022年12月26日公開）

正会員の財務状況等に関する届出書（第3期：2022年7月5日公開）

正会員の財務状況等に関する変更届出書（作成基準日2022年2月15日：2022年5月24日公開）

正会員の財務状況等に関する変更届出書（作成基準日2021年11月4日：2022年5月24日公開）

正会員の財務状況等に関する変更届出書（作成基準日2021年3月29日：2022年5月24日公開）

正会員の財務状況等に関する変更届出書（作成基準日2021年1月28日：2022年5月24日公開）

正会員の財務状況等に関する変更届出書（作成基準日2020年9月29日：2022年5月24日公開）

正会員の財務状況等に関する届出書（第3期中間：2022年1月5日公開）

正会員の財務状況等に関する届出書（第2期：2021年7月6日公開）

正会員の財務状況等に関する届出書（第2期中間：2020年12月25日公開）

正会員の財務状況等に関する届出書（第1期：2020年8月7日公開）

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  • ファンド（投資信託）のリスクについて

    ETFは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。基準価額の主な変動要因については次のとおりです。

    株価指数先物取引の利用に伴うリスク
    株価の変動（価格変動リスク・信用リスク）
    リートの価格変動（価格変動リスク・信用リスク）
    優先証券の価格変動（価格変動リスク・信用リスク）
    カバードコール戦略の利用に伴うリスク
    為替リスク
    カントリー・リスク
    その他（解約申込みに伴うリスク等）

    ※ 基準価額の動きが指数と完全に一致するものではありません。
    ※ 基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
    ※ 設定・交換のお申し込みにあたって、詳しくは投資信託説明書（交付目論見書） の「投資リスク」をご覧ください。
    ※ 詳しくは、金融商品取引所で取引をされる際にご利用になる証券会社にお訊ねください。

  • お客さまにご負担いただく費用

    お客さまにご負担いただく費用
    ETFに係る費用（金融商品取引所を通してETFに投資するお客さまの場合）
    （2023年4月現在）

    ETFの市場での売買には、証券会社が独自に定める売買委託手数料がかかり、約定金額とは別にご負担いただきます。（取扱会社ごとに手数料率が異なりますので、その上限額を表示することができません。）

    保有期間中に間接的にご負担いただく費用として運用管理費用（信託報酬）がかかります。費用の上限は、年率0.704%（税込）※ です。

    ※ Global X Japanが運用するETFのうち、最高の料率を表示しています。
    また、その他の費用・手数料としては、組入有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、監査報酬等を信託財産でご負担いただきます。
    ※ 「その他の費用・手数料」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。
    ※ 手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。また、上場投資信託および上場不動産投資信託は市場価格により取引されており、費用を表示することができません。
    ※ 詳しくは、金融商品取引所で取引をされる際にご利用になる証券会社にお訊ねください。
    ※ 設定・交換のお申し込みにあたっては投資信託説明書（交付目論見書） の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。

  • ETFの留意点

    当サイトは、Global X Japan株式会社により情報提供を目的として作成されたものです。

    金融商品取引所における取引価格と当サイト掲載の基準価額は異なります。金融商品取引所における価格情報等については、売買をお申込みになる証券会社にお問い合わせになるか、ETFが上場する金融商品取引所のウェブサイト等をご覧ください。

    ETFを金融商品取引所で売買される場合には、委託会社作成の投資信託説明書（交付目論見書）は交付されません。売買をお申込みになる証券会社に、当該取引の内容についてご確認ください。

    株式または金銭の拠出により当ファンドの取得（応募、追加設定）をご希望の場合には投資信託説明書（交付目論見書）を販売会社（指定参加者）よりお渡しいたしますので、必ず内容をご確認ください。

    当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、取引価格、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。

    投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。

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    分配金額は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。

Global X Japan株式会社は、Global X Management Company, Inc.、株式会社大和証券グループ本社、および大和アセットマネジメント株式会社の合弁会社です。

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Global X Japan株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第3174号
一般社団法人日本投資顧問業協会会員
一般社団法人投資信託協会会員

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