米国籍投資信託であるGlobal X U.S. Preferred ETF（PFFD）の受益証券に投資し、幅広い米国優先証券のバスケットへの投資を目指します。
2866
グローバルＸ 米国優先証券 ETF
ファンド概要
ファンドの目的
信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「ICE BofA Diversified Core U.S. Preferred Securities Index」を円換算した値の変動率に一致させることを目的とします。
Why グローバルＸ 米国優先証券 ETF?
高い潜在インカム
歴史的・潜在的に高い利回りを提供してきた資産クラスである、米国の優先証券の幅広いバスケットに投資します。
低経費率
優先証券を主な投資対象とする他のETFと比較して、相対的に低い経費率です。
毎月分配
毎月分配により、定期的なインカムの提供を目指します。
ファンドの詳細 2024/12/20 時点
基本情報
| 証券コード | 2866 |
| 新証券コード（ISIN） | JP3049730009 |
| インデックスティッカー | PLCR4PM |
| SEDOL | BP69X28 JP |
| 対象株価指数 | ICE BofA Diversified Core U.S. Preferred Securities Index（円換算） |
| ETF英文名 | Global X U.S. Preferred Security ETF |
| 取引通貨 | 日本円 |
| 設定日 | 2022/9/28 |
| 決算日 | 毎月の10日 |
| 取引所略称等 | ＧＸ優先証券 |
| 売買単位 | 1口 |
| 基準価額と分配金の表示口数 | 100口 |
| 受託銀行 | 三井住友信託銀行 |
| 上場金融商品取引所 | 東京証券取引所 |
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計数・手数料
| 運用資産残高 | 74.63億円 |
| 基準価額 | 104,235円 |
| 運用管理費用 | 0.0275％（税抜0.025％） |
| 運用管理費用 （投資対象ファンド） |
0.23％程度 |
| 運用管理費用 （実質） |
0.2575％程度 （税抜0.255％） |
分配金情報
| 直近分配金 | 400円 |
| 直近決算日 | 2024/12/10 |
| 5.37% |
設定・解約情報
| 申込単位 | 1万口以上1万口単位 |
| 申込締切時間 | 16:30 |
| *詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。 | |
ドキュメント
期間別騰落率
累積リターン（%） （月末）月末 (2024/12/20) 時点 |
基準価額 |
|---|---|
| 1か月 | -0.69% |
| 3か月 | 5.10% |
| 6か月 | 2.39% |
| 設定来 | 18.07% |
販売会社（指定参加者）
全国の証券会社でお取引いただけます。指定参加者は以下の通りです。
大和証券
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券
バークレイズ証券
野村證券
BNPパリバ証券
ゴールドマン・サックス証券
シティグループ証券
大口投資家の皆さまへ
取得申込日、解約請求日、受渡日の関係は以下です。
| 1営業日目 | 2営業日目 | 3営業日目 | 4営業日目 | 5営業日目 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 取得申込 | 取得申込受付日 | 受渡日 | |||
| 解約請求 | 解約請求受付日 | 受渡日 |
受付停止日
カレンダー上ブランクとなっている営業日は通常の申込受付可能日です。
ファンドに関するお知らせ
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