米国籍投資信託であるGlobal X U.S. Preferred ETF(PFFD)の受益証券に投資し、幅広い米国優先証券のバスケットへの投資を目指します。
米国籍投資信託であるGlobal X U.S. Preferred ETF(PFFD)の受益証券に投資し、幅広い米国優先証券のバスケットへの投資を目指します。
信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「ICE BofA Diversified Core U.S. Preferred Securities Index」を円換算した値の変動率に一致させることを目的とします。
歴史的・潜在的に高い利回りを提供してきた資産クラスである、米国の優先証券の幅広いバスケットに投資します。
優先証券を主な投資対象とする他のETFと比較して、相対的に低い経費率です。
毎月分配により、定期的なインカムの提供を目指します。
証券コード | 2866 |
新証券コード(ISIN) | JP3049730009 |
インデックスティッカー | PLCR4PM |
SEDOL | BP69X28 JP |
対象株価指数 | ICE BofA Diversified Core U.S. Preferred Securities Index(円換算) |
ETF英文名 | Global X U.S. Preferred Security ETF |
取引通貨 | 日本円 |
設定日 | 2022/9/28 |
決算日 | 毎月の10日 |
取引所略称等 | GX優先証券 |
売買単位 | 1口 |
基準価額と分配金の表示口数 | 100口 |
受託銀行 | 三井住友信託銀行 |
上場金融商品取引所 | 東京証券取引所 |
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運用資産残高 | 75.44億円 |
基準価額 | 105,373円 |
運用管理費用 | 0.0275%(税抜0.025%) |
運用管理費用 (投資対象ファンド) |
0.23%程度 |
運用管理費用 (実質) |
0.2575%程度 (税抜0.255%) |
直近分配金 | 500円 |
直近決算日 | 2024/11/10 |
5.41% |
申込単位 | 1万口以上1万口単位 |
申込締切時間 | 16:30 |
*詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。 |
累積リターン(%) (月末)月末 (2024/11/20) 時点 |
基準価額 |
---|---|
1か月 | 0.52% |
3か月 | 8.44% |
6か月 | 5.21% |
設定来 | 18.89% |
全国の証券会社でお取引いただけます。指定参加者は以下の通りです。
大和証券
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券
バークレイズ証券
野村證券
BNPパリバ証券
ゴールドマン・サックス証券
シティグループ証券
取得申込日、解約請求日、受渡日の関係は以下です。
1営業日目 | 2営業日目 | 3営業日目 | 4営業日目 | 5営業日目 | |
---|---|---|---|---|---|
取得申込 | 取得申込受付日 | 受渡日 | |||
解約請求 | 解約請求受付日 | 受渡日 |
カレンダー上ブランクとなっている営業日は通常の申込受付可能日です。
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Global X Japan株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第3174号
一般社団法人日本投資顧問業協会会員
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