セクターJ-REIT ETFシリーズ 待望のシリーズ化

オフィス

レジデンシャル

ホテル&リテール

ロジスティクス

セクターJ-REIT ETFシリーズ

グローバルX
オフィス・
J-REIT ETF

グローバルX
レジデンシャル・
J-REIT ETF

グローバルX
ホテル&リテール・
J-REIT ETF

グローバルX
ロジスティクス・
J-REIT ETF

コード 2096 2097 2098 2565
概要 オフィスに投資する
J-REITへの投資を目指します。
住宅に投資する
J-REITへの投資を目指します。
ホテルや商業施設に投資する
J-REITへの投資を目指します。
物流施設に投資する
J-REITへの投資を目指します。
対象指数 名称 配当込み東証REIT
オフィスフォーカス指数
配当込み東証REIT
住宅フォーカス指数
配当込み東証REIT
ホテル&リテールフォーカス指数
東証REIT
物流フォーカス指数
銘柄数 15銘柄
利回り* 4.2% 3.7% 3.7% 4.1%
決算 年6回(2、4、6、8、10、12月の各24日)
信託報酬 0.3025%(税込み)

*対象指数の利回りは指数構成銘柄の12か月利回りから算出したものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。
(注)2023年9月末時点(出所)JPX総研、BloombergよりGlobal X Japan作成

グローバルX
オフィス・
J-REIT ETF

コード 2096
概要 オフィスに投資するJ-REITへの投資を目指します。
対象指数 名称 配当込み東証REIT
オフィスフォーカス指数
銘柄数 15銘柄
利回り* 4.2%
決算 年6回(2、4、6、8、10、12月の各24日)
信託報酬 0.3025%(税込み)

*9月末時点

ETFの詳細、目論見書は
こちらから

※Global X Japan公式サイトへ遷移します

対象指数組入上位5銘柄

オフィス関連の厳選された銘柄で構成

コード 名称 組入比率
8951 日本ビルファンド投資法人 20.24%
8952 ジャパンリアルエステイト投資法人 17.11%
8954 オリックス不動産投資法人 10.23%
8955 日本プライムリアルティ投資法人 7.07%
3279 アクティビア・プロパティーズ投資法人 6.19%
※個別銘柄の推奨、今後の組入を示唆・保証するものではありません
※2023年9月末時点(出所)JPX総研よりGlobal X Japan作成
詳しくはこちら

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対象指数のパフォーマンス

※過去のパフォーマンスを示しており、将来の成果を保証するものではありません。
(注)期間は東証REITセクターフォーカス指数(オフィス、住宅、ホテル&リテール)バックテスト開始日の2020年7月30日から2023年9月末。同指数の算出開始日2023年8月18日を1,000として指数化(配当込み、日次)。
(出所)JPX総研、BloombergよりGlobal X Japan作成

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グローバルX
レジデンシャル・
J-REIT ETF

コード 2097
概要 住宅に投資するJ-REITへの投資を目指します。
対象指数 名称 配当込み東証REIT
住宅フォーカス指数
銘柄数 15銘柄
利回り* 3.7%
決算 年6回(2、4、6、8、10、12月の各24日)
信託報酬 0.3025%(税込み)

*9月末時点

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対象指数組入上位5銘柄

レジデンシャル関連の厳選された銘柄で構成

コード 銘柄名 組入比率
3269 アドバンス・レジデンス投資法人 20.10%
3226 日本アコモデーションファンド投資法人 16.41%
3278 ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト
投資法人
12.61%
3282 コンフォリア・レジデンシャル投資法人 11.94%
8986 大和証券リビング投資法人 11.58%
※個別銘柄の推奨、今後の組入を示唆・保証するものではありません
※2023年9月末時点(出所)JPX総研よりGlobal X Japan作成
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対象指数のパフォーマンス

※過去のパフォーマンスを示しており、将来の成果を保証するものではありません。
(注)期間は東証REITセクターフォーカス指数(オフィス、住宅、ホテル&リテール)バックテスト開始日の2020年7月30日から2023年9月末。同指数の算出開始日2023年8月18日を1,000として指数化(配当込み、日次)。
(出所)JPX総研、BloombergよりGlobal X Japan作成

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グローバルX
ホテル&リテール・
J-REIT ETF

コード 2098
概要 ホテルや商業施設に投資する
J-REITへの投資を目指します。
対象指数 名称 配当込み東証REIT
ホテル&リテールフォーカス指数
銘柄数 15銘柄
利回り* 3.7%
決算 年6回(2、4、6、8、10、12月の各24日)
信託報酬 0.3025%(税込み)

*9月末時点

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対象指数組入上位5銘柄

ホテル&リテール関連の厳選された銘柄で構成

コード 銘柄名 組入比率
8953 日本都市ファンド投資法人 19.79%
8963 インヴィンシブル投資法人 16.12%
8985 ジャパン・ホテル・リート投資法人 14.93%
8964 フロンティア不動産投資法人 10.06%
3292 イオンリート投資法人 9.97%
※個別銘柄の推奨、今後の組入を示唆・保証するものではありません
※2023年9月末時点(出所)JPX総研よりGlobal X Japan作成
詳しくはこちら

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対象指数のパフォーマンス

※過去のパフォーマンスを示しており、将来の成果を保証するものではありません。
(注)期間は東証REITセクターフォーカス指数(オフィス、住宅、ホテル&リテール)バックテスト開始日の2020年7月30日から2023年9月末。同指数の算出開始日2023年8月18日を1,000として指数化(配当込み、日次)。
(出所)JPX総研、BloombergよりGlobal X Japan作成

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グローバルX
ロジスティクス・
J-REIT ETF

コード 2565
概要 物流施設に投資する
J-REITへの投資を目指します。
対象指数 名称 東証REIT
物流フォーカス指数
銘柄数 15銘柄
利回り* 4.1%
決算 年6回(2、4、6、8、10、12月の各24日)
信託報酬 0.3025%(税込み)

*9月末時点

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対象指数組入上位5銘柄

ロジスティクス関連の厳選された銘柄で構成

コード 銘柄名 組入比率
3283 日本プロロジスリート投資法人 18.36%
3281 GLP投資法人 17.05%
8984 大和ハウスリート投資法人 15.04%
3249 産業ファンド投資法人 7.98%
8967 日本ロジスティクスファンド投資法人 7.39%
※個別銘柄の推奨、今後の組入を示唆・保証するものではありません
※2023年9月末時点(出所)JPX総研よりGlobal X Japan作成
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※Global X Japan公式サイトへ遷移します

対象指数のパフォーマンス

※過去のパフォーマンスを示しており、将来の成果を保証するものではありません。
(注)期間は東証REITセクターフォーカス指数(オフィス、住宅、ホテル&リテール)バックテスト開始日の2020年7月30日から2023年9月末。同指数の算出開始日2023年8月18日を1,000として指数化(配当込み、日次)。
(出所)JPX総研、BloombergよりGlobal X Japan作成

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東証REIT指数とJ-REIT
セクター指数の年間騰落率

適切なセクターを選択することで、
高いリターンを目指すことが可能

2020年
ホテル&リテール
33.3%
オフィス
15.8%
東証REIT
8.9%
レジデンシャル
-3.4%
ロジスティクス
-5.2%
2021年
ロジスティクス
26.3%
レジデンシャル
22.1%
東証REIT
20.0%
ホテル&リテール
17.3%
オフィス
15.6%
2022年
ホテル&リテール
13.0%
オフィス
-3.0%
レジデンシャル
-3.5%
東証REIT
-4.8%
ロジスティクス
-17.6%
2023年
レジデンシャル
6.0%
オフィス
3.0%
ホテル&リテール
2.5%
東証REIT
1.5%
ロジスティクス
-5.8%
2020年
ホテル&リテール
33.3%
オフィス
15.8%
東証REIT
8.9%
レジデンシャル
-3.4%
ロジスティクス
-5.2%
2021年
ロジスティクス
26.3%
レジデンシャル
22.1%
東証REIT
20.0%
ホテル&リテール
17.3%
オフィス
15.6%
2022年
ホテル&リテール
13.0%
オフィス
-3.0%
レジデンシャル
-3.5%
東証REIT
-4.8%
ロジスティクス
-17.6%
2023年
レジデンシャル
6.0%
オフィス
3.0%
ホテル&リテール
2.5%
東証REIT
1.5%
ロジスティクス
-5.8%

※過去のパフォーマンスを示しており、将来の成果を保証するものではありません。
(注)東証REITセクターフォーカス指数の算出開始日はオフィス・住宅・ホテル&リテールが2023年9月4日、物流が2020年7月20日。算出開始日以前の指数に関する情報は全て指数算出会社がバックテストしたデータ。 2020年は3指数(オフィス、住宅、ホテル&リテール)のバックテスト開始日の7月30日から年末まで、2023年は年初から9月末まで。配当込み。
(出所)JPX総研、BloombergよりGlobal X Japan作成

東証REIT指数とJ-REITセクター指数の相関

使い方は様々!特性の異なる指数を
組み合わせることでリスク分散に

オフィス レジデンシャル ホテル&リテール ロジスティクス 東証REIT指数
オフィス 1.00
レジデンシャル 0.84 1.00
ホテル&リテール 0.78 0.87 1.00
ロジスティクス 0.69 0.52 0.26 1.00
東証REIT指数 0.98 0.91 0.84 0.72 1.00

※過去のパフォーマンスから算出したものであり、将来の成果を保証するものではありません。
(注)東証REITセクターフォーカス指数シリーズより算出(配当込み)。期間は比較可能な最長期間の2020年7月末から2023年9月末。
(出所)JPX総研、BloombergよりGlobal X Japan作成

指数構築プロセス

各セクターにおいて厳選された銘柄に投資

投資ユニバース:東証REIT指数

セクター特化REITの抽出

次のいずれかを満たす銘柄を選定
  • 01

    「投資方針」における投資物件の利用用途が主に該当セクターになっているREIT

  • 02

    「該当セクターへの投資割合が50%以上のREITを選定
    ※前回の選定においてセクター特化 REITに選定されている銘柄は45%

15銘柄以上
ある場合
銘柄選定

浮動株時価総額
上位15銘柄を選定

15銘柄以上
ない場合
セクター関連
REITの抽出

該当セクターへの投資が確認できるREITを選定

銘柄選定

浮動株時価総額の大きい銘柄から15銘柄に達するまで選定
※特化REITを優先的に選定

指数構成銘柄 (15銘柄)

浮動株時価総額加重 ウェイトで構成

※1銘柄上限=20%  ※特化型REITの上限=(100-2n)%  ※関連REITの上限 =2n%
*nは関連REIT銘柄数

※毎年7月末に銘柄の入替え
およびウェイトの見直しを実施

(出所)JPX総研よりGlobal X Japan作成

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