ホテル・商業施設に投資するJ-REITへの投資を目指します。
2098
グローバルＸ ホテル＆リテール・J-REIT ETF
ファンド概要
ファンドの目的
信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「配当込み東証REITホテル&リテールフォーカス指数」の変動率に一致させることを目的とします。
Why グローバルＸ ホテル＆リテール・J-REIT ETF?
的を絞ったエクスポージャー
J-REITの中でもホテル・商業施設にフォーカスしたREITへの投資機会を提供します。
効率性
一回の取引で、テーマに沿う複数の銘柄にアクセスできます。
隔月分配
隔月分配を行うことにより、定期的なインカムの提供を目指します。
ファンドの詳細 2024/12/20 時点
基本情報
| 証券コード | 2098 |
| 新証券コード（ISIN） | JP3050160005 |
| インデックスティッカー | TSERHFTR |
| SEDOL | BS44542 JP |
| 対象株価指数 | 配当込み東証REITホテル&リテールフォーカス指数 |
| ETF英文名 | Global X Hotel & Retail J-REIT ETF |
| 取引通貨 | 日本円 |
| 設定日 | 2023/10/24 |
| 決算日 | 毎年2,4,6,8,10,12月の各24日 |
| 取引所略称等 | ＧＸホテリテＪリート |
| 売買単位 | 1口 |
| 基準価額と分配金の表示口数 | 100口 |
| 受託銀行 | 三井住友信託銀行 |
| 上場金融商品取引所 | 東京証券取引所 |
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計数・手数料
| 運用資産残高 | 21.02億円 |
| 基準価額 | 93,761円 |
| 運用管理費用 | 0.3025％（税抜0.275％） |
分配金情報
| 直近分配金 | 600円 |
| 直近決算日 | 2024/10/24 |
| 4.59% |
インディカティブNAV (iNAV) 2024/12/22 時点
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※1口あたりの推定純資産価格です。Solactive AGによって算出されるもので、数値は参考値です。証券取引所の取引時間中に更新され、リアルタイムから最大1分15秒の遅れがあります。
期間別騰落率
累積リターン（%） （月末）月末 (2024/12/20) 時点 |
基準価額 |
|---|---|
| 1か月 | -0.94% |
| 3か月 | -4.53% |
| 6か月 | -5.58% |
| 設定来 | -2.09% |
販売会社（指定参加者）
全国の証券会社でお取引いただけます。指定参加者は以下の通りです。
大和証券
野村證券
みずほ証券
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券
BNPパリバ証券
バークレイズ証券
大口投資家の皆さまへ
バスケット提示日、取得申込日、交換請求日、受渡日の関係は以下です。
| 1営業日目 | 2営業日目 | 3営業日目 | 4営業日目 | 5営業日目 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 取得申込（応募） | バスケット提示 | 取得口数等確定 | |||
| 取得申込期間 | 取得申込 （応募）受付日 |
受渡日 | |||
| 交換請求 | 交換請求期間 | 交換請求受付日 | 受渡日 | ||
| 仮バスケット提示 | バスケット確定 返還口数等確定 |
応募（取得申込）受付、交換請求受付を停止する場合には、表中「1営業日目」のバスケット提示を行いません。
バスケット情報
2024/12/25申込分
2024/12/24申込分
2024/12/23申込分
応募・交換受付停止日、金銭受付対象銘柄がある応募の申込受付日
金銭受付対象銘柄は、配当落ち・権利落ち銘柄等の評価額に相当する金額について、金銭による設定の申込となる銘柄です。具体的な銘柄は別途開示しておりますバスケットをご確認ください。カレンダー上ブランクとなっている営業日は通常の申込受付可能日です。
ファンドに関するお知らせ
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