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グローバルX ロジスティクス・J-REIT ETF

ファンド概要

物流施設に投資するJ-REITへの投資を目指します。

ファンドの目的

信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「配当込み東証REIT物流フォーカス指数」の変動率に一致させることを目的とします。

Why グローバルX ロジスティクス・J-REIT ETF?

的を絞ったエクスポージャー

J-REITの中でも物流施設にフォーカスしたREITへの投資機会を提供します。

高い潜在成長力

物流施設に携わるJ-REITを通じて、高い成長可能性への投資機会を提供します。

隔月分配

隔月分配を行うことにより、定期的なインカムの提供を目指します。

ファンドの詳細 2024/6/21 時点

基本情報

証券コード 2565
新証券コード(ISIN) JP3049060001
インデックスティッカー TSERLFTR
SEDOL BMGRB83 JP
対象株価指数 配当込み東証REIT物流フォーカス指数
ETF英文名 Global X Logistics J-REIT ETF
取引通貨 日本円
設定日 2020/8/25
決算日 毎年2,4,6,8,10,12月の各24日
取引所略称等 GXロジJリート
売買単位 1口
基準価額と分配金の表示口数 100口
受託銀行 みずほ信託銀行
上場金融商品取引所 東京証券取引所

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*Chromeが対応していない銘柄が一部あります。

計数・手数料

運用資産残高 258.95億円
基準価額 87,324円
運用管理費用 0.3025%(税抜0.275%)※

分配金情報

直近分配金 900円
直近決算日 2024/4/24
12か月利回り
3.66%
※年率0.649%(税抜0.59%)以内(2021年3月18日現在 年率0.3025%(税抜0.275%))

インディカティブNAV (iNAV) 2024/6/22 時点

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※1口あたりの推定純資産価格です。Solactive AGによって算出されるもので、数値は参考値です。証券取引所の取引時間中に更新され、リアルタイムから最大1分15秒の遅れがあります。

価格情報 2024/6/21 時点

基準価額
基準価額 87,324円
前日比 -309円 -0.35%

期間別騰落率

累積リターン(%) (月末)

月末 (2024/6/21) 時点

基準価額
1か月 -2.18%
3か月 -3.80%
6か月 -0.93%
設定来 -10.34%

販売会社(指定参加者)

全国の証券会社でお取引いただけます。指定参加者は以下の通りです。

大和証券
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券
野村證券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
BNPパリバ証券
ゴールドマンサックス証券
みずほ証券
JPモルガン証券
バークレイズ証券
BofA証券

大口投資家の皆さまへ

バスケット提示日、取得申込日、交換請求日、受渡日の関係は以下です。

1営業日目 2営業日目 3営業日目 4営業日目 5営業日目
取得申込(応募) バスケット提示 取得口数等確定
取得申込期間 取得申込
(応募)受付日
受渡日
交換請求 交換請求期間 交換請求受付日 受渡日
仮バスケット提示 バスケット確定
返還口数等確定

応募(取得申込)受付、交換請求受付を停止する場合には、表中「1営業日目」のバスケット提示を行いません。

応募・交換受付停止日、金銭受付対象銘柄がある応募の申込受付日

GXJ ETF受付カレンダー(2024/06/03)

金銭受付対象銘柄は、配当落ち・権利落ち銘柄等の評価額に相当する金額について、金銭による設定の申込となる銘柄です。具体的な銘柄は別途開示しておりますバスケットをご確認ください。カレンダー上ブランクとなっている営業日は通常の申込受付可能日です。

ファンドに関するお知らせ

2024年 6月20日  収益分配金見込額のお知らせ

2024年 4月24日  収益分配金のお知らせ

2024年 4月22日  収益分配金見込額のお知らせ

2024年 2月26日  収益分配金のお知らせ

2024年 2月20日  収益分配金見込額のお知らせ

2023年 12月25日  収益分配金のお知らせ

2023年 12月20日  収益分配金見込額のお知らせ

2023年 11月21日  上場投資信託(ETF)の信託約款変更のお知らせ

2023年 10月24日  収益分配金のお知らせ

2023年 10月20日  収益分配金見込額のお知らせ

2023年 9月14日  費用負担見直しのお知らせ

2023年 8月24日  収益分配金のお知らせ

2023年 8月22日  収益分配金見込額のお知らせ

2023年 6月26日  収益分配金のお知らせ

2023年 6月21日  収益分配金見込額のお知らせ

2023年 4月24日  収益分配金のお知らせ

2023年 4月20日  収益分配金見込額のお知らせ

2023年 2月24日  収益分配金のお知らせ

2023年 2月21日  収益分配金見込額のお知らせ

2022年 12月26日  収益分配金のお知らせ

2022年 12月21日  収益分配金見込額のお知らせ

2022年 10月24日  収益分配金のお知らせ

2022年 10月20日  収益分配金見込額のお知らせ

2022年 8月24日  収益分配金のお知らせ

2022年 8月22日  収益分配金見込額のお知らせ

2022年 6月24日  収益分配金のお知らせ

2022年 6月22日  収益分配金見込額のお知らせ

2022年 4月25日  収益分配金のお知らせ

2022年 4月20日  収益分配金見込額のお知らせ

2022年 2月24日  収益分配金のお知らせ

2022年 2月21日  収益分配金見込額のお知らせ

2021年 12月24日  収益分配金のお知らせ

2021年 12月22日  収益分配金見込額のお知らせ

2021年 10月25日  収益分配金のお知らせ

2021年 10月20日  収益分配金見込額のお知らせ

2021年 8月24日  収益分配金のお知らせ

2021年 8月20日  収益分配金見込額のお知らせ

2021年 6月24日  収益分配金のお知らせ

2021年 6月22日  収益分配金見込額のお知らせ

2021年 4月26日  収益分配金のお知らせ

2021年 4月21日  収益分配金見込額のお知らせ

2021年 3月18日  (2565)グローバル X ロジスティクス・J-REIT ETF 運用管理費用(信託報酬)の変更のお知らせ

2021年 2月24日  収益分配金のお知らせ

2021年 2月19日  収益分配金見込額のお知らせ

2021年 1月5日  上場投資信託(ETF)の 投資信託約款変更のお知らせ

2020年12月24日  収益分配のお知らせ

2020年12月22日  収益分配金見込額のお知らせ

2020年10月26日  収益分配のお知らせ

2020年10月21日  収益分配金見込額のお知らせ

  • ファンド(投資信託)のリスクについて

    ETFは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。基準価額の主な変動要因については次のとおりです。

    株価指数先物取引の利用に伴うリスク
    株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)
    リートの価格変動(価格変動リスク・信用リスク)
    優先証券の価格変動(価格変動リスク・信用リスク)
    カバードコール戦略の利用に伴うリスク
    為替リスク
    カントリー・リスク
    その他(解約申込みに伴うリスク等)

    ※ 基準価額の動きが指数と完全に一致するものではありません。
    ※ 基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
    ※ 設定・交換のお申し込みにあたって、詳しくは投資信託説明書(交付目論見書) の「投資リスク」をご覧ください。
    ※ 詳しくは、金融商品取引所で取引をされる際にご利用になる証券会社にお訊ねください。

  • お客さまにご負担いただく費用

    お客さまにご負担いただく費用
    ETFに係る費用(金融商品取引所を通してETFに投資するお客さまの場合)
    (2024年5月現在)

    ETFの市場での売買には、証券会社が独自に定める売買委託手数料がかかり、約定金額とは別にご負担いただきます。(取扱会社ごとに手数料率が異なりますので、その上限額を表示することができません。)

    保有期間中に間接的にご負担いただく費用として運用管理費用(信託報酬)がかかります。費用の上限は、年率0.7185%(税込)程度※ です。

    ※ Global X Japanが運用するETFのうち、最高の料率を表示しています。
    また、その他の費用・手数料としては、組入有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、監査報酬等を信託財産でご負担いただきます。
    ※ 「その他の費用・手数料」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。
    ※ 手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。また、上場投資信託および上場不動産投資信託は市場価格により取引されており、費用を表示することができません。
    ※ 詳しくは、金融商品取引所で取引をされる際にご利用になる証券会社にお訊ねください。
    ※ 設定・交換のお申し込みにあたっては投資信託説明書(交付目論見書) の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。

  • ETFの留意点

    当サイトは、Global X Japan株式会社により情報提供を目的として作成されたものです。

    金融商品取引所における取引価格と当サイト掲載の基準価額は異なります。金融商品取引所における価格情報等については、売買をお申込みになる証券会社にお問い合わせになるか、ETFが上場する金融商品取引所のウェブサイト等をご覧ください。

    ETFを金融商品取引所で売買される場合には、委託会社作成の投資信託説明書(交付目論見書)は交付されません。売買をお申込みになる証券会社に、当該取引の内容についてご確認ください。

    株式または金銭の拠出により当ファンドの取得(応募、追加設定)をご希望の場合には投資信託説明書(交付目論見書)を販売会社(指定参加者)よりお渡しいたしますので、必ず内容をご確認ください。

    当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、取引価格、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。

    投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。

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    分配金額は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。

Global X Japan株式会社は、Global X Management Company, Inc.、株式会社大和証券グループ本社、および大和アセットマネジメント株式会社の合弁会社です。

GLOBAL Xは、GLOBAL X MANAGEMENT COMPANY LLC(以下、Global X社)の登録商標です。電子的または、機械的方法を問わず、いかなる目的であれ、無断で複製、引用、転載または転送等を禁じます。Global X社は、米国証券取引委員会に登録されている投資顧問業者です。当サイトに掲載されている事項は、日本国内の居住者への証券投資一般等に関する情報提供を目的としたものであり、勧誘を目的としたものではありません。また、当サイトに掲載された資料は金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。

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GLOBAL X FUNDS及びGLOBAL Xは、GLOBAL X社が世界各国(日本を除く)で設定・運用する上場投資信託を示す登録商標であり、個別商品を指すものではありません。電子的または、機械的方法を問わず、いかなる目的であれ、無断で複製、引用、転載または転送等を禁じます。

Global X Japan株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第3174号
一般社団法人日本投資顧問業協会会員
一般社団法人投資信託協会会員