2565


グローバルX ロジスティクス・J-REIT ETF

ファンド概要

物流施設に投資する日本のREITへの投資を目指します。

ファンドの目的

信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「東証REIT物流フォーカス指数」の変動率に一致させることを目的とします。

Why グローバルX ロジスティクス・J-REIT ETF?

高い潜在成長力

物流施設に携わる日本のREITを通じて、高い成長の可能性への投資機会を提供します。

的を絞ったエクスポージャー

J-REITの中でも物流施設にフォーカスしたREITへの投資機会を提供します。

効率性

一回の取引で、テーマに沿う複数の銘柄にアクセスできます。

ファンドの詳細 2021/11/30 時点

基本情報

証券コード 2565
新証券コード(ISIN) JP3049060001
インデックスティッカー TSERLF
SEDOL BMGRB83 JP
対象株価指数 東証REIT物流フォーカス指数
ETF英文名 Global X Logistics J-REIT ETF
取引通貨 日本円
設定日 2020/8/25
決算日 毎年2,4,6,8,10,12月の各24日
取引所略称等 GXロジJリート
売買単位 1口
基準価額と分配金の表示口数 100口
受託銀行 みずほ信託銀行
上場金融商品取引所 東京証券取引所
全銘柄情報 ※Chromeからダウンロードできない場合は、他のブラウザをご利用ください。

計数・手数料

運用資産残高 145.62億円
基準価額 120,001円
運用管理費用 0.3025%(税抜0.275%)※

分配金情報

直近分配金 800円
直近決算日 2021/10/24
※年率0.649%(税抜0.59%)以内(2021年3月18日現在 年率0.3025%(税抜0.275%))

価格情報 2021/11/30 時点

基準価額
基準価額 120,001円
前日比 -1円 0.00%

期間別騰落率

累積リターン(%) (月末)

月末 (2021/11/30) 時点

基準価額
1か月 -0.41%
3か月 -5.33%
6か月 7.19%
設定来 13.66%

販売会社(指定参加者)

全国の証券会社でお取引いただけます。指定参加者は以下の通りです

大和証券
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券
野村證券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
BNPパリバ証券
ゴールドマンサックス証券
みずほ証券
JPモルガン証券

大口投資家の皆さまへ

バスケット提示日、取得申込日、交換請求日、受渡日の関係は以下です。

1営業日目 2営業日目 3営業日目 4営業日目 5営業日目
取得申込(応募) バスケット提示 取得口数等確定
取得申込期間 取得申込
(応募)受付日
受渡日
交換請求 交換請求期間 交換請求受付日 受渡日
仮バスケット提示 バスケット確定
返還口数等確定

応募(取得申込)受付、交換請求受付を停止する場合には、表中「1営業日目」のバスケット提示を行いません。

応募・交換受付停止日、金銭受付対象銘柄がある応募の申込受付日

GXJ ETF受付カレンダー(2021/11/02)

金銭受付対象銘柄は、配当落ち・権利落ち銘柄等の評価額に相当する金額について、金銭による設定の申込となる銘柄です。具体的な銘柄は別途開示しておりますバスケットをご確認ください。カレンダー上ブランクとなっている営業日は通常の申込受付可能日です。

Global X Japan株式会社は、Global X Management Company, Inc.、株式会社大和証券グループ本社、および大和アセットマネジメント株式会社の合弁会社です。

GLOBAL Xは、GLOBAL X MANAGEMENT COMPANY LLC(以下、Global X社)の登録商標です。電子的または、機械的方法を問わず、いかなる目的であれ、無断で複製、引用、転載または転送等を禁じます。Global X社は、米国証券取引委員会に登録されている投資顧問業者です。当サイトに掲載されている事項は、日本国内の居住者への証券投資一般等に関する情報提供を目的としたものであり、勧誘を目的としたものではありません。また、当サイトに掲載された資料は金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。

当サイトの内容についての著作権は、Global X Japanその他当該情報の提供元に帰属しています。電子的または、機械的方法を問わず、いかなる目的であれ、無断で複製、引用、転載または転送等を禁じます。当サイトは、各種の信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性が保証されているものではありません。

GLOBAL X FUNDS及びGLOBAL Xは、GLOBAL X社が世界各国(日本を除く)で設定・運用する上場投資信託を示す登録商標であり、個別商品を指すものではありません。電子的または、機械的方法を問わず、いかなる目的であれ、無断で複製、引用、転載または転送等を禁じます。

Global X Japan株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第3174号 一般社団法人日本投資顧問業協会会員 一般社団法人投資信託協会会員