日経平均株価構成銘柄に投資するとともに、日経平均株価を原資産とするコール・オプションの売却を行うカバード・コール戦略を構築します。
日経平均株価構成銘柄に投資するとともに、日経平均株価を原資産とするコール・オプションの売却を行うカバード・コール戦略を構築します。
信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「日経平均カバードコールATMインデックス(トータルリターン)」の変動率に一致させることを目的とします。
原資産の値上がりによる収益を放棄する代わりにオプション・プレミアムを獲得することで、価格変動リスクの低減を目指します。
日経平均株価のボラティリティから、高い水準のプレミアム獲得が期待されます。
ETFに投資することで、日経平均株価を対象とするカバード・コール戦略のリターンを容易に享受することができます。
証券コード | 2858 |
新証券コード(ISIN) | JP3049650009 |
インデックスティッカー | NKYCCATR |
SEDOL | BNRL1F8 JP |
対象株価指数 | 日経平均カバードコールATMインデックス(トータルリターン) |
ETF英文名 | Global X Nikkei 225 Covered Call ETF (option premium reinvestment type) |
取引通貨 | 日本円 |
設定日 | 2022/7/27 |
決算日 | 毎年4,10月の各24日 |
取引所略称等 | GX日経カバコ |
売買単位 | 1口 |
基準価額と分配金の表示口数 | 100口 |
受託銀行 | 三井住友信託銀行 |
上場金融商品取引所 | 東京証券取引所 |
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運用資産残高 | 3.40億円 |
基準価額 | 113,546円 |
運用管理費用 | 0.3025%(税抜0.275%) |
直近分配金 | 100円 |
直近決算日 | 2024/4/24 |
1.50% |
申込単位 | 10万口以上10万口単位 |
申込締切時間 | 14:00 |
*詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。 |
累積リターン(%) (月末)月末 (2024/8/30) 時点 |
基準価額 |
---|---|
1か月 | -5.58% |
3か月 | -8.20% |
6か月 | -7.57% |
設定来 | 15.50% |
全国の証券会社でお取引いただけます。指定参加者は以下の通りです。
大和証券
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券
野村證券
みずほ証券
BNPパリバ証券
ゴールドマン・サックス証券
バークレイズ証券
取得申込日、解約請求日、受渡日の関係は以下です。
1営業日目 | 2営業日目 | 3営業日目 | 4営業日目 | |
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取得申込 | 取得申込受付日 | 受渡日 | ||
解約請求 | 解約請求受付日 | 受渡日 |
カレンダー上ブランクとなっている営業日は通常の申込受付可能日です。
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一般社団法人日本投資顧問業協会会員
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