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グローバルX 日経225 カバード・コール ETF(プレミアム再投資型)

ファンド概要

日経平均株価構成銘柄に投資するとともに、日経平均株価を原資産とするコール・オプションの売却を行うカバード・コール戦略を構築します。

ファンドの目的

信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「日経平均カバードコールATMインデックス(トータルリターン)」の変動率に一致させることを目的とします。

Why グローバルX 日経225 カバード・コール ETF(プレミアム再投資型)?

リスク軽減

原資産の値上がりによる収益を放棄する代わりにオプション・プレミアムを獲得することで、価格変動リスクの低減を目指します。

高水準のプレミアム

日経平均株価のボラティリティから、高い水準のプレミアム獲得が期待されます。

カバード・コール戦略へのアクセス

ETFに投資することで、日経平均株価を対象とするカバード・コール戦略のリターンを容易に享受することができます。

ファンドの詳細 2024/5/20 時点

基本情報

証券コード 2858
新証券コード(ISIN) JP3049650009
インデックスティッカー NKYCCATR
SEDOL BNRL1F8 JP
対象株価指数 日経平均カバードコールATMインデックス(トータルリターン)
ETF英文名 Global X Nikkei 225 Covered Call ETF (option premium reinvestment type)
取引通貨 日本円
設定日 2022/7/27
決算日 毎年4,10月の各24日
取引所略称等 GX日経カバコ
売買単位 1口
基準価額と分配金の表示口数 100口
受託銀行 三井住友信託銀行
上場金融商品取引所 東京証券取引所

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*Chromeが対応していない銘柄が一部あります。

計数・手数料

運用資産残高 3.73億円
基準価額 124,381円
運用管理費用 0.3025%(税抜0.275%)

分配金情報

直近分配金 100円
直近決算日 2024/4/24
12か月利回り
1.37%

設定・解約情報

申込単位 10万口以上10万口単位
申込締切時間 14:00
*詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

価格情報 2024/5/20 時点

基準価額
基準価額 124,381円
前日比 304円 0.25%

期間別騰落率

累積リターン(%) (月末)

月末 (2024/5/20) 時点

基準価額
1か月 4.48%
3か月 1.66%
6か月 5.37%
設定来 26.52%

販売会社(指定参加者)

全国の証券会社でお取引いただけます。指定参加者は以下の通りです。

大和証券
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券
野村證券
みずほ証券
BNPパリバ証券
ゴールドマン・サックス証券
バークレイズ証券

大口投資家の皆さまへ

取得申込日、解約請求日、受渡日の関係は以下です。

1営業日目 2営業日目 3営業日目 4営業日目
取得申込 取得申込受付日 受渡日
解約請求 解約請求受付日 受渡日

受付停止日

GXJ ETF受付カレンダー(2024/05/21)

カレンダー上ブランクとなっている営業日は通常の申込受付可能日です。

  • ファンド(投資信託)のリスクについて

    ETFは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。基準価額の主な変動要因については次のとおりです。

    株価指数先物取引の利用に伴うリスク
    株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)
    リートの価格変動(価格変動リスク・信用リスク)
    優先証券の価格変動(価格変動リスク・信用リスク)
    カバードコール戦略の利用に伴うリスク
    為替リスク
    カントリー・リスク
    その他(解約申込みに伴うリスク等)

    ※ 基準価額の動きが指数と完全に一致するものではありません。
    ※ 基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
    ※ 設定・交換のお申し込みにあたって、詳しくは投資信託説明書(交付目論見書) の「投資リスク」をご覧ください。
    ※ 詳しくは、金融商品取引所で取引をされる際にご利用になる証券会社にお訊ねください。

  • お客さまにご負担いただく費用

    お客さまにご負担いただく費用
    ETFに係る費用(金融商品取引所を通してETFに投資するお客さまの場合)
    (2024年5月現在)

    ETFの市場での売買には、証券会社が独自に定める売買委託手数料がかかり、約定金額とは別にご負担いただきます。(取扱会社ごとに手数料率が異なりますので、その上限額を表示することができません。)

    保有期間中に間接的にご負担いただく費用として運用管理費用(信託報酬)がかかります。費用の上限は、年率0.7185%(税込)程度※ です。

    ※ Global X Japanが運用するETFのうち、最高の料率を表示しています。
    また、その他の費用・手数料としては、組入有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、監査報酬等を信託財産でご負担いただきます。
    ※ 「その他の費用・手数料」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。
    ※ 手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。また、上場投資信託および上場不動産投資信託は市場価格により取引されており、費用を表示することができません。
    ※ 詳しくは、金融商品取引所で取引をされる際にご利用になる証券会社にお訊ねください。
    ※ 設定・交換のお申し込みにあたっては投資信託説明書(交付目論見書) の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。

  • ETFの留意点

    当サイトは、Global X Japan株式会社により情報提供を目的として作成されたものです。

    金融商品取引所における取引価格と当サイト掲載の基準価額は異なります。金融商品取引所における価格情報等については、売買をお申込みになる証券会社にお問い合わせになるか、ETFが上場する金融商品取引所のウェブサイト等をご覧ください。

    ETFを金融商品取引所で売買される場合には、委託会社作成の投資信託説明書(交付目論見書)は交付されません。売買をお申込みになる証券会社に、当該取引の内容についてご確認ください。

    株式または金銭の拠出により当ファンドの取得(応募、追加設定)をご希望の場合には投資信託説明書(交付目論見書)を販売会社(指定参加者)よりお渡しいたしますので、必ず内容をご確認ください。

    当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、取引価格、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。

    投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。

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Global X Japan株式会社は、Global X Management Company, Inc.、株式会社大和証券グループ本社、および大和アセットマネジメント株式会社の合弁会社です。

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Global X Japan株式会社
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一般社団法人日本投資顧問業協会会員
一般社団法人投資信託協会会員