日経平均株価構成銘柄に投資するとともに、日経平均株価を原資産とするコール・オプションの売却を行うカバード・コール戦略を構築します。
2858
グローバルＸ 日経225 カバード・コール ETF（プレミアム再投資型）
ファンド概要
ファンドの目的
信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「日経平均カバードコールATMインデックス（トータルリターン）」の変動率に一致させることを目的とします。
Why グローバルＸ 日経225 カバード・コール ETF（プレミアム再投資型）?
リスク軽減
原資産の値上がりによる収益を放棄する代わりにオプション・プレミアムを獲得することで、価格変動リスクの低減を目指します。
高水準のプレミアム
日経平均株価のボラティリティから、高い水準のプレミアム獲得が期待されます。
カバード・コール戦略へのアクセス
ETFに投資することで、日経平均株価を対象とするカバード・コール戦略のリターンを容易に享受することができます。
ファンドの詳細 2024/11/15 時点
基本情報
| 証券コード | 2858 |
| 新証券コード（ISIN） | JP3049650009 |
| インデックスティッカー | NKYCCATR |
| SEDOL | BNRL1F8 JP |
| 対象株価指数 | 日経平均カバードコールATMインデックス（トータルリターン） |
| ETF英文名 | Global X Nikkei 225 Covered Call ETF (option premium reinvestment type) |
| 取引通貨 | 日本円 |
| 設定日 | 2022/7/27 |
| 決算日 | 毎年4,10月の各24日 |
| 取引所略称等 | ＧＸ日経カバコ |
| 売買単位 | 1口 |
| 基準価額と分配金の表示口数 | 100口 |
| 受託銀行 | 三井住友信託銀行 |
| 上場金融商品取引所 | 東京証券取引所 |
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計数・手数料
| 運用資産残高 | 3.47億円 |
| 基準価額 | 115,967円 |
| 運用管理費用 | 0.3025％（税抜0.275％） |
分配金情報
| 直近分配金 | 1,100円 |
| 直近決算日 | 2024/10/24 |
| 1.03% |
設定・解約情報
| 申込単位 | 10万口以上10万口単位 |
| 申込締切時間 | 14:30 |
| *詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。 | |
期間別騰落率
累積リターン（%） （月末）月末 (2024/11/15) 時点 |
基準価額 |
|---|---|
| 1か月 | 0.22% |
| 3か月 | 3.75% |
| 6か月 | -4.98% |
| 設定来 | 19.11% |
販売会社（指定参加者）
全国の証券会社でお取引いただけます。指定参加者は以下の通りです。
大和証券
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券
野村證券
みずほ証券
BNPパリバ証券
ゴールドマン・サックス証券
バークレイズ証券
大口投資家の皆さまへ
取得申込日、解約請求日、受渡日の関係は以下です。
| 1営業日目 | 2営業日目 | 3営業日目 | 4営業日目 | |
|---|---|---|---|---|
| 取得申込 | 取得申込受付日 | 受渡日 | ||
| 解約請求 | 解約請求受付日 | 受渡日 |
受付停止日
カレンダー上ブランクとなっている営業日は通常の申込受付可能日です。
ファンドに関するお知らせ
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