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グローバルX MSCIスーパーディビィデンド-日本株式 ETF

ファンド概要

日本の配当利回り上位25銘柄への投資を目指します。

ファンドの目的

信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「MSCIジャパン・高配当セレクト25指数」の変動率に一致させることを目的とします。

Why グローバルX MSCIスーパーディビィデンド-日本株式 ETF?

高い潜在インカム

ポートフォリオ利回り向上のために、日本の配当利回り上位25銘柄に投資をします。

業種分散

特定の業種に偏らないよう、分散されたポートフォリオを構築します。

四半期分配

四半期に一度分配を行います。

ファンドの詳細 2020/9/25 時点

基本情報

証券コード 2564
新証券コード(ISIN) JP3049050002
インデックスティッカー PJ734147
SEDOL BMGRB61 JP
対象株価指数 MSCIジャパン・高配当セレクト25指数
ETF英文名 Global X MSCI SuperDividend® Japan ETF
取引通貨 日本円
設定日 2020/8/25
決算日 毎年1,4,7,10月の各24日
取引所略称等 GXスーパーディビ
売買単位 1口
基準価額と分配金の表示口数 100口
受託銀行 三菱UFJ信託銀行
上場金融商品取引所 東京証券取引所
全銘柄情報

計数・手数料

運用資産残高 98.60億円
基準価額 155,071円
運用管理費用(税抜) 0.39%

分配金情報

直近分配金 0円
直近決算日 --

価格情報 2020/9/25 時点

基準価額
基準価額 155,071円
前日比 207円 0.13%

期間別騰落率

累積リターン(%) (月末)

基準価額
1か月 0.81%
3か月 --
6か月 --
設定来 2.76%

販売会社(指定参加者)

全国の証券会社でお取引いただけます。指定参加者は以下の通りです

大和証券
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券
UBS証券
東海東京証券

大口投資家の皆さまへ

バスケット提示日、取得申込日、交換請求日、ファンド設定日の関係は以下です。

1営業日目 2営業日目 3営業日目 4営業日目 5営業日目
取得申込(応募) バスケット提示 取得口数等確定
取得申込期間 取得申込
(応募)受付日
ファンド設定日
交換請求 交換請求期間 交換請求受付日 受渡日
仮バスケット提示 バスケット確定
返還口数等確定

応募(取得申込)受付、交換請求受付を停止する場合には、表中「1営業日目」のバスケット提示を行いません。

応募・交換受付停止日、金銭受付対象銘柄がある応募の申込受付日

GXJ ETF受付カレンダー(2020/09/02)

金銭受付対象銘柄は、配当落ち・権利落ち銘柄等の評価額に相当する金額について、金銭による設定の申込となる銘柄です。具体的な銘柄は別途開示しておりますバスケットをご確認ください。カレンダー上ブランクとなっている営業日は通常の申込受付可能日です。

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