残存期間が25年を超える米国国債への投資を目指します。
180A
グローバルＸ 超長期米国債 ETF
ファンド概要
ファンドの目的
信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「ICE U.S. Treasury 25+ Year Bond Index」を円換算した値の変動率に一致させることを目的とします。
Why グローバルＸ 超長期米国債 ETF?
超長期米国債へのエクスポージャー
残存25年超の米国国債を対象とし、米国超長期債のエクスポージャーを提供します。
効率性
一回の取引で、超長期米国債のバスケットにアクセスできます。リバランスにより残存期間の調整もファンド内で行われます。
四半期分配
四半期に一度分配を行うことにより、定期的なインカムの提供を目指します。
ファンドの詳細 2024/11/14 時点
基本情報
| 証券コード | 180A |
| 新証券コード（ISIN） | JP3050370000 |
| インデックスティッカー | ICET25 Index |
| SEDOL | BLB1763 JP |
| 対象株価指数 | ICE U.S. Treasury 25+ Year Bond Index（円換算ベース） |
| ETF英文名 | Global X 25+ Year T-Bond ETF |
| 取引通貨 | 日本円 |
| 設定日 | 2024/4/8 |
| 決算日 | 毎年2,5,8,11月の各24日 |
| 取引所略称等 | ＧＸ超長期米国債 |
| 売買単位 | 10口 |
| 基準価額と分配金の表示口数 | 100口 |
| 受託銀行 | 三井住友信託銀行 |
| 上場金融商品取引所 | 東京証券取引所 |
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計数・手数料
| 運用資産残高 | 10.93億円 |
| 基準価額 | 30,368円 |
| 運用管理費用 | 0.1045％（税抜0.095％） |
分配金情報
| 直近分配金 | 270円 |
| 直近決算日 | 2024/8/24 |
| -- |
設定・解約情報
| 申込単位 | 20万口以上20万口単位 |
| 申込締切時間 | 16:30 |
| *詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。 | |
期間別騰落率
累積リターン（%） （月末）月末 (2024/11/14) 時点 |
基準価額 |
|---|---|
| 1か月 | 0.39% |
| 3か月 | -1.61% |
| 6か月 | 1.00% |
| 設定来 | 2.36% |
販売会社（指定参加者）
全国の証券会社でお取引いただけます。指定参加者は以下の通りです。
大和証券
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券
バークレイズ証券
野村證券
大口投資家の皆さまへ
取得申込日、解約請求日、受渡日の関係は以下です。
| 1営業日目 | 2営業日目 | 3営業日目 | 4営業日目 | 5営業日目 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 取得申込 | 取得申込受付日 | 受渡日 | |||
| 解約請求 | 解約請求受付日 | 受渡日 |
受付停止日
カレンダー上ブランクとなっている営業日は通常の申込受付可能日です。
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一般社団法人日本投資顧問業協会会員
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