物流関連施設に投資する世界(除く日本)の上場REITへの投資を目指します。
物流関連施設に投資する世界(除く日本)の上場REITへの投資を目指します。
信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「Solactive Logistics REIT Index(配当込み)」の変動率に一致させることを目的とします。
世界の上場REITの中でも物流施設にフォーカスしたREITへの投資機会を提供します。
物流施設に携わる世界のREITを通じて、高い成長の可能性への投資機会を提供します。
隔月分配を行うことにより、定期的なインカムの提供を目指します。
証券コード | 2864 |
新証券コード(ISIN) | JP3049710001 |
インデックスティッカー | SOLOGRET |
SEDOL | BP69WZ4 JP |
対象株価指数 | Solactive Logistics REIT Index(配当込み) |
ETF英文名 | Global X Logistics REIT ETF |
取引通貨 | 日本円 |
設定日 | 2022/9/28 |
決算日 | 毎年2,4,6,8,10,12月の各24日 |
取引所略称等 | GXロジリート |
売買単位 | 1口 |
基準価額と分配金の表示口数 | 100口 |
受託銀行 | 三井住友信託銀行 |
上場金融商品取引所 | 東京証券取引所 |
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運用資産残高 | 1.27億円 |
基準価額 | 127,813円 |
運用管理費用 | 0.4125%(税抜0.375%) |
直近分配金 | 600円 |
直近決算日 | 2024/10/24 |
2.35% |
申込単位 | 2万5000口以上1口単位 |
申込締切時間 | 12:00 |
*詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。 |
累積リターン(%) (月末)月末 (2024/12/6) 時点 |
基準価額 |
---|---|
1か月 | -5.78% |
3か月 | -5.10% |
6か月 | -5.04% |
設定来 | 34.20% |
全国の証券会社でお取引いただけます。指定参加者は以下の通りです。
大和証券
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券
野村證券
バークレイズ証券
BNPパリバ証券
ゴールドマン・サックス証券
取得申込日、解約請求日、受渡日の関係は以下です。
1営業日目 | 2営業日目 | 3営業日目 | 4営業日目 | 5営業日目 | |
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取得申込 | 取得申込受付日 | 受渡日 | |||
解約請求 | 解約請求受付日 | 受渡日 |
カレンダー上ブランクとなっている営業日は通常の申込受付可能日です。
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Global X Japan株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第3174号
一般社団法人日本投資顧問業協会会員
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