物流関連施設に投資する世界（除く日本）の上場REITへの投資を目指します。
2864
グローバルＸ ロジスティクス・REIT ETF
ファンド概要
ファンドの目的
信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「Solactive Logistics REIT Index（配当込み）」の変動率に一致させることを目的とします。
Why グローバルＸ ロジスティクス・REIT ETF?
的を絞ったエクスポージャー
世界の上場REITの中でも物流施設にフォーカスしたREITへの投資機会を提供します。
高い潜在成長力
物流施設に携わる世界のREITを通じて、高い成長の可能性への投資機会を提供します。
隔月分配
隔月分配を行うことにより、定期的なインカムの提供を目指します。
ファンドの詳細 2024/8/21 時点
基本情報
| 証券コード | 2864 |
| 新証券コード（ISIN） | JP3049710001 |
| インデックスティッカー | SOLOGRET |
| SEDOL | BP69WZ4 JP |
| 対象株価指数 | Solactive Logistics REIT Index（配当込み） |
| ETF英文名 | Global X Logistics REIT ETF |
| 取引通貨 | 日本円 |
| 設定日 | 2022/9/28 |
| 決算日 | 毎年2,4,6,8,10,12月の各24日 |
| 取引所略称等 | ＧＸロジリート |
| 売買単位 | 1口 |
| 基準価額と分配金の表示口数 | 100口 |
| 受託銀行 | 三井住友信託銀行 |
| 上場金融商品取引所 | 東京証券取引所 |
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計数・手数料
| 運用資産残高 | 1.35億円 |
| 基準価額 | 135,871円 |
| 運用管理費用 | 0.4125％（税抜0.375％） |
分配金情報
| 直近分配金 | 600円 |
| 直近決算日 | 2024/6/24 |
| 2.06% |
設定・解約情報
| 申込単位 | 5万口以上5万口単位 |
| 申込締切時間 | 12:00 |
| *詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。 | |
期間別騰落率
累積リターン（%） （月末）月末 (2024/8/21) 時点 |
基準価額 |
|---|---|
| 1か月 | -8.83% |
| 3か月 | -0.83% |
| 6か月 | 2.76% |
| 設定来 | 41.53% |
販売会社（指定参加者）
全国の証券会社でお取引いただけます。指定参加者は以下の通りです。
大和証券
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券
野村證券
バークレイズ証券
BNPパリバ証券
ゴールドマン・サックス証券
大口投資家の皆さまへ
取得申込日、解約請求日、受渡日の関係は以下です。
| 1営業日目 | 2営業日目 | 3営業日目 | 4営業日目 | 5営業日目 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 取得申込 | 取得申込受付日 | 受渡日 | |||
| 解約請求 | 解約請求受付日 | 受渡日 |
受付停止日
カレンダー上ブランクとなっている営業日は通常の申込受付可能日です。
ファンドに関するお知らせ
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