物流関連施設に投資する世界（除く日本）の上場REITへの投資を目指します。
2864
グローバルＸ ロジスティクス・REIT ETF
ファンド概要
ファンドの目的
信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「Solactive Logistics REIT Index（配当込み）」の変動率に一致させることを目的とします。
Why グローバルＸ ロジスティクス・REIT ETF?
的を絞ったエクスポージャー
世界の上場REITの中でも物流施設にフォーカスしたREITへの投資機会を提供します。
高い潜在成長力
物流施設に携わる世界のREITを通じて、高い成長の可能性への投資機会を提供します。
隔月分配
隔月分配を行うことにより、定期的なインカムの提供を目指します。
ファンドの詳細 2024/11/21 時点
基本情報
| 証券コード | 2864 |
| 新証券コード（ISIN） | JP3049710001 |
| インデックスティッカー | SOLOGRET |
| SEDOL | BP69WZ4 JP |
| 対象株価指数 | Solactive Logistics REIT Index（配当込み） |
| ETF英文名 | Global X Logistics REIT ETF |
| 取引通貨 | 日本円 |
| 設定日 | 2022/9/28 |
| 決算日 | 毎年2,4,6,8,10,12月の各24日 |
| 取引所略称等 | ＧＸロジリート |
| 売買単位 | 1口 |
| 基準価額と分配金の表示口数 | 100口 |
| 受託銀行 | 三井住友信託銀行 |
| 上場金融商品取引所 | 東京証券取引所 |
|
ダウンロードがうまくいかない場合は、右クリックし、”[新しい Internet Explorer モード]タブでリンクを開く”から再度ダウンロードください。 ＊Chromeが対応していない銘柄が一部あります。 |
|
計数・手数料
| 運用資産残高 | 1.33億円 |
| 基準価額 | 133,695円 |
| 運用管理費用 | 0.4125％（税抜0.375％） |
分配金情報
| 直近分配金 | 600円 |
| 直近決算日 | 2024/10/24 |
| 2.24% |
設定・解約情報
| 申込単位 | 5万口以上5万口単位 |
| 申込締切時間 | 12:00 |
| *詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。 | |
期間別騰落率
累積リターン（%） （月末）月末 (2024/11/21) 時点 |
基準価額 |
|---|---|
| 1か月 | -3.98% |
| 3か月 | -0.82% |
| 6か月 | -1.64% |
| 設定来 | 40.37% |
販売会社（指定参加者）
全国の証券会社でお取引いただけます。指定参加者は以下の通りです。
大和証券
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券
野村證券
バークレイズ証券
BNPパリバ証券
ゴールドマン・サックス証券
大口投資家の皆さまへ
取得申込日、解約請求日、受渡日の関係は以下です。
| 1営業日目 | 2営業日目 | 3営業日目 | 4営業日目 | 5営業日目 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 取得申込 | 取得申込受付日 | 受渡日 | |||
| 解約請求 | 解約請求受付日 | 受渡日 |
受付停止日
カレンダー上ブランクとなっている営業日は通常の申込受付可能日です。
ファンドに関するお知らせ
GLOBAL Xは、GLOBAL X MANAGEMENT COMPANY LLC（以下、Global X社）の登録商標です。電子的または、機械的方法を問わず、いかなる目的であれ、無断で複製、引用、転載または転送等を禁じます。Global X社は、米国証券取引委員会に登録されている投資顧問業者です。当サイトに掲載されている事項は、日本国内の居住者への証券投資一般等に関する情報提供を目的としたものであり、勧誘を目的としたものではありません。また、当サイトに掲載された資料は金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。
当サイトの内容についての著作権は、Global X Japanその他当該情報の提供元に帰属しています。電子的または、機械的方法を問わず、いかなる目的であれ、無断で複製、引用、転載または転送等を禁じます。当サイトは、各種の信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性が保証されているものではありません。
GLOBAL X FUNDS及びGLOBAL Xは、GLOBAL X社が世界各国（日本を除く）で設定・運用する上場投資信託を示す登録商標であり、個別商品を指すものではありません。電子的または、機械的方法を問わず、いかなる目的であれ、無断で複製、引用、転載または転送等を禁じます。
Global X Japan株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第3174号
一般社団法人日本投資顧問業協会会員
一般社団法人投資信託協会会員