ESG評価において高いスコアを得ており、配当利回りが高く、優れた事業から利益を生み出し質の高い配当を支払う日本企業への投資を目指します。
ESG評価において高いスコアを得ており、配当利回りが高く、優れた事業から利益を生み出し質の高い配当を支払う日本企業への投資を目指します。
信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「Morningstar®日本株式サステナビリティ配当利回りフォーカス指数℠(税引前配当込み)」の変動率に一致させることを目的とします。
コントロバーシー(企業不祥事)や流動性、ESG評価、配当支払い実績、財務健全性などでスクリーニングを行い、配当利回りの高い25銘柄に投資します。
配当金額およびポートフォリオのESG評価に基づいて、最終的な構成銘柄と構成比率を決定します。
四半期に一度分配を行うことにより、定期的なインカムの提供を目指します。
証券コード | 2849 |
新証券コード(ISIN) | JP3049560000 |
インデックスティッカー | MSJSDYGJ |
SEDOL | BN941Z5 JP |
対象株価指数 | Morningstar®日本株式サステナビリティ配当利回りフォーカス指数℠(税引前配当込み) |
ETF英文名 | Global X Morningstar Japan High Dividend ESG ETF |
取引通貨 | 日本円 |
設定日 | 2022/3/22 |
決算日 | 毎年1,4,7,10月の各24日 |
取引所略称等 | GX高配当ESG日株 |
売買単位 | 1口 |
基準価額と分配金の表示口数 | 100口 |
受託銀行 | 三井住友信託銀行 |
上場金融商品取引所 | 東京証券取引所 |
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運用資産残高 | 135.18億円 |
基準価額 | 435,518円 |
運用管理費用 | 0.3025%(税抜0.275%) |
直近分配金 | 5,300円 |
直近決算日 | 2024/10/24 |
3.08% |
-- | -- |
-- | -- |
累積リターン(%) (月末)月末 (2024/12/5) 時点 |
基準価額 |
---|---|
1か月 | 1.09% |
3か月 | -0.53% |
6か月 | 6.42% |
設定来 | 63.37% |
全国の証券会社でお取引いただけます。指定参加者は以下の通りです。
大和証券
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券
野村證券
BNPパリバ証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
みずほ証券
ゴールドマン・サックス証券
バークレイズ証券
シティグループ証券
バスケット提示日、取得申込日、交換請求日、受渡日の関係は以下です。
1営業日目 | 2営業日目 | 3営業日目 | 4営業日目 | 5営業日目 | |
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取得申込(応募) | バスケット提示 | 取得口数等確定 | |||
取得申込期間 | 取得申込 (応募)受付日 |
受渡日 | |||
交換請求 | 交換請求期間 | 交換請求受付日 | 受渡日 | ||
仮バスケット提示 | バスケット確定 返還口数等確定 |
応募(取得申込)受付、交換請求受付を停止する場合には、表中「1営業日目」のバスケット提示を行いません。
金銭受付対象銘柄は、配当落ち・権利落ち銘柄等の評価額に相当する金額について、金銭による設定の申込となる銘柄です。具体的な銘柄は別途開示しておりますバスケットをご確認ください。カレンダー上ブランクとなっている営業日は通常の申込受付可能日です。
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Global X Japan株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第3174号
一般社団法人日本投資顧問業協会会員
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