コーポレート・ガバナンスおよび財務クオリティの面で評価の高い日本企業への投資を目指します。
2636
グローバルＸ MSCI ガバナンス・クオリティ-日本株式 ETF
ファンド概要
ファンドの目的
信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「MSCI Japan Governance-Quality Index（配当込み）」の変動率に一致させることを目的とします。
Why グローバルＸ MSCI ガバナンス・クオリティ-日本株式 ETF?
ガバナンス×クオリティ
ガバナンス体制およびクオリティの両面で評価の高い日本企業への投資機会を提供します。
広く、そして深く
ガバナンス体制は取締役会の独立性や企業の支配構造など11の項目、クオリティはROE等3つの項目を用いて多角的に評価します。
銘柄分散
特定の銘柄に偏らないよう、分散されたポートフォリオを構築します。
ファンドの詳細 2024/12/20 時点
基本情報
| 証券コード | 2636 |
| 新証券コード（ISIN） | JP3049280005 |
| インデックスティッカー | M5CXRSA |
| SEDOL | BNC5TN9 JP |
| 対象株価指数 | MSCI Japan Governance-Quality Index（配当込み） |
| ETF英文名 | Global X MSCI Governance-Quality Japan ETF |
| 取引通貨 | 日本円 |
| 設定日 | 2021/3/29 |
| 決算日 | 毎年3,9月の各24日 |
| 取引所略称等 | GXガバナンス日株 |
| 売買単位 | 1口 |
| 基準価額と分配金の表示口数 | 100口 |
| 受託銀行 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 上場金融商品取引所 | 東京証券取引所 |
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計数・手数料
| 運用資産残高 | 8.09億円 |
| 基準価額 | 331,965円 |
| 運用管理費用 | 0.3025％（税抜0.275％） |
分配金情報
| 直近分配金 | 5,700円 |
| 直近決算日 | 2024/9/24 |
| 1.93% |
ドキュメント
インディカティブNAV (iNAV) 2024/12/22 時点
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※1口あたりの推定純資産価格です。Solactive AGによって算出されるもので、数値は参考値です。証券取引所の取引時間中に更新され、リアルタイムから最大1分15秒の遅れがあります。
期間別騰落率
累積リターン（%） （月末）月末 (2024/12/20) 時点 |
基準価額 |
|---|---|
| 1か月 | 1.02% |
| 3か月 | 3.66% |
| 6か月 | 0.79% |
| 設定来 | 37.30% |
販売会社（指定参加者）
全国の証券会社でお取引いただけます。指定参加者は以下の通りです。
大和証券
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券
野村證券
BNPパリバ証券
ゴールドマンサックス証券
みずほ証券
バークレイズ証券
大口投資家の皆さまへ
バスケット提示日、取得申込日、交換請求日、受渡日の関係は以下です。
| 1営業日目 | 2営業日目 | 3営業日目 | 4営業日目 | 5営業日目 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 取得申込（応募） | バスケット提示 | 取得口数等確定 | |||
| 取得申込期間 | 取得申込 （応募）受付日 |
受渡日 | |||
| 交換請求 | 交換請求期間 | 交換請求受付日 | 受渡日 | ||
| 仮バスケット提示 | バスケット確定 返還口数等確定 |
応募（取得申込）受付、交換請求受付を停止する場合には、表中「1営業日目」のバスケット提示を行いません。
バスケット情報
2024/12/25申込分
2024/12/24申込分
2024/12/23申込分
応募・交換受付停止日、金銭受付対象銘柄がある応募の申込受付日
金銭受付対象銘柄は、配当落ち・権利落ち銘柄等の評価額に相当する金額について、金銭による設定の申込となる銘柄です。具体的な銘柄は別途開示しておりますバスケットをご確認ください。カレンダー上ブランクとなっている営業日は通常の申込受付可能日です。
ファンドに関するお知らせ
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Global X Japan株式会社
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一般社団法人日本投資顧問業協会会員
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