フリーキャッシュフロー利回りの高い日本株式50銘柄へ投資します。
フリーキャッシュフロー利回りの高い日本株式50銘柄へ投資します。
信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「MSCI Japan IMI High Free Cash Flow Yield 50 Select Index(配当込み)」の変動率に一致させることを目的とします。
フリーキャッシュフローは、企業が本業で生み出したキャッシュフローから、資本支出を差し引いて算出される指標です。十分なフリーキャッシュフローを有する企業は、成長投資や株主還元施策のほか、債務返済において有利な立場にあると考えられます。
フリーキャッシュフロー利回りは、1株あたりフリーキャッシュフローを株価で割ったものと定義されます。十分なフリーキャッシュフローを有する企業でフリーキャッシュフロー利回りが高い企業は、株価が割安である可能性が高いと考えられます。
一回の取引で、フリーキャッシュフロー利回りの高い複数の日本株式へ投資できます。
証券コード | 234A |
新証券コード(ISIN) | JP3050500002 |
インデックスティッカー | GL757759 |
SEDOL | BM9DYM3 JP |
対象株価指数 | MSCI Japan IMI High Free Cash Flow Yield 50 Select Index(配当込み) |
ETF英文名 | Global X MSCI Japan Cash Flow Kings ETF |
取引通貨 | 日本円 |
設定日 | 2024/8/20 |
決算日 | 毎年2,8月の各24日 |
取引所略称等 | GXCFキング日株 |
売買単位 | 1口 |
基準価額と分配金の表示口数 | 100口 |
受託銀行 | 三井住友信託銀行 |
上場金融商品取引所 | 東京証券取引所 |
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運用資産残高 | 37.97億円 |
基準価額 | 103,617円 |
運用管理費用 | 0.3025%(税抜0.275%) |
直近分配金 | -- |
直近決算日 | -- |
-- |
-- | -- |
-- | -- |
累積リターン(%) (月末)月末 (2024/10/4) 時点 |
基準価額 |
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1か月 | 2.51% |
3か月 | -- |
6か月 | -- |
設定来 | 3.62% |
全国の証券会社でお取引いただけます。指定参加者は以下の通りです。
大和証券
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券
バークレイズ証券
野村證券
みずほ証券
バスケット提示日、取得申込日、交換請求日、受渡日の関係は以下です。
1営業日目 | 2営業日目 | 3営業日目 | 4営業日目 | 5営業日目 | |
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取得申込(応募) | バスケット提示 | 取得口数等確定 | |||
取得申込期間 | 取得申込 (応募)受付日 |
受渡日 | |||
交換請求 | 交換請求期間 | 交換請求受付日 | 受渡日 | ||
仮バスケット提示 | バスケット確定 返還口数等確定 |
応募(取得申込)受付、交換請求受付を停止する場合には、表中「1営業日目」のバスケット提示を行いません。
金銭受付対象銘柄は、配当落ち・権利落ち銘柄等の評価額に相当する金額について、金銭による設定の申込となる銘柄です。具体的な銘柄は別途開示しておりますバスケットをご確認ください。カレンダー上ブランクとなっている営業日は通常の申込受付可能日です。
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Global X Japan株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第3174号
一般社団法人日本投資顧問業協会会員
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