234A

グローバルＸ MSCI キャッシュフローキング-日本株式 ETF

NISA対象（成長投資枠）

ファンド概要

フリーキャッシュフロー利回りの高い日本株式50銘柄へ投資します。

ファンドの目的

信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「MSCI Japan IMI High Free Cash Flow Yield 50 Select Index（配当込み）」の変動率に一致させることを目的とします。

Why グローバルＸ MSCI キャッシュフローキング-日本株式 ETF?

フリーキャッシュフロー

フリーキャッシュフローは、企業が本業で生み出したキャッシュフローから、資本支出を差し引いて算出される指標です。十分なフリーキャッシュフローを有する企業は、成長投資や株主還元施策のほか、債務返済において有利な立場にあると考えられます。

割安企業へのアクセス

フリーキャッシュフロー利回りは、1株あたりフリーキャッシュフローを株価で割ったものと定義されます。十分なフリーキャッシュフローを有する企業でフリーキャッシュフロー利回りが高い企業は、株価が割安である可能性が高いと考えられます。

効率性

一回の取引で、フリーキャッシュフロー利回りの高い複数の日本株式へ投資できます。

ファンドの詳細 2024/11/8 時点

基本情報

証券コード 234A
新証券コード（ISIN） JP3050500002
インデックスティッカー GL757759
SEDOL BM9DYM3 JP
対象株価指数 MSCI Japan IMI High Free Cash Flow Yield 50 Select Index（配当込み）
ETF英文名 Global X MSCI Japan Cash Flow Kings ETF
取引通貨 日本円
設定日 2024/8/20
決算日 毎年2,8月の各24日
取引所略称等 ＧＸＣＦキング日株
売買単位 1口
基準価額と分配金の表示口数 100口
受託銀行 三井住友信託銀行
上場金融商品取引所 東京証券取引所
全銘柄情報

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＊Chromeが対応していない銘柄が一部あります。

計数・手数料

運用資産残高 64.58億円
基準価額 103,213円
運用管理費用 0.3025％（税抜0.275％）

分配金情報

直近分配金 --
直近決算日 --
12か月利回り
--
 分配カレンダー

ドキュメント

動画

グローバルＸ MSCI キャッシュフローキング-日本株式 ETF（234A）

もっと見る

インディカティブNAV (iNAV) 2024/11/10 時点

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※1口あたりの推定純資産価格です。Solactive AGによって算出されるもので、数値は参考値です。証券取引所の取引時間中に更新され、リアルタイムから最大1分15秒の遅れがあります。

価格情報 2024/11/8 時点

基準価額
基準価額 103,213円
前日比 -984円 -0.94%
時系列データをダウンロード

期間別騰落率

累積リターン（%） （月末）

月末 (2024/11/8) 時点

 基準価額
1か月 -0.73%
3か月 --
6か月 --
設定来 3.21%

販売会社（指定参加者）

全国の証券会社でお取引いただけます。指定参加者は以下の通りです。

大和証券
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券
バークレイズ証券
野村證券
みずほ証券

大口投資家の皆さまへ

バスケット提示日、取得申込日、交換請求日、受渡日の関係は以下です。

1営業日目 2営業日目 3営業日目 4営業日目 5営業日目
取得申込（応募） バスケット提示 取得口数等確定
取得申込期間 取得申込
（応募）受付日		 受渡日
交換請求 交換請求期間 交換請求受付日 受渡日
仮バスケット提示 バスケット確定
返還口数等確定

応募（取得申込）受付、交換請求受付を停止する場合には、表中「1営業日目」のバスケット提示を行いません。

バスケット情報

2024/11/13申込分
2024/11/12申込分
2024/11/11申込分
2024/11/08申込分

応募・交換受付停止日、金銭受付対象銘柄がある応募の申込受付日

GXJ ETF受付カレンダー(2024/11/01)

金銭受付対象銘柄は、配当落ち・権利落ち銘柄等の評価額に相当する金額について、金銭による設定の申込となる銘柄です。具体的な銘柄は別途開示しておりますバスケットをご確認ください。カレンダー上ブランクとなっている営業日は通常の申込受付可能日です。

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  • ファンド（投資信託）のリスクについて

    ETFは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。基準価額の主な変動要因については次のとおりです。

    株価指数先物取引の利用に伴うリスク
    株価の変動（価格変動リスク・信用リスク）
    リートの価格変動（価格変動リスク・信用リスク）
    優先証券の価格変動（価格変動リスク・信用リスク）
    カバードコール戦略の利用に伴うリスク
    為替リスク
    カントリー・リスク
    その他（解約申込みに伴うリスク等）

    ※ 基準価額の動きが指数と完全に一致するものではありません。
    ※ 基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
    ※ 設定・交換のお申し込みにあたって、詳しくは投資信託説明書（交付目論見書） の「投資リスク」をご覧ください。
    ※ 詳しくは、金融商品取引所で取引をされる際にご利用になる証券会社にお訊ねください。

  • お客さまにご負担いただく費用

    お客さまにご負担いただく費用
    ETFに係る費用（金融商品取引所を通してETFに投資するお客さまの場合）
    （2024年11月現在）

    ETFの市場での売買には、証券会社が独自に定める売買委託手数料がかかり、約定金額とは別にご負担いただきます。（取扱会社ごとに手数料率が異なりますので、その上限額を表示することができません。）

    保有期間中に間接的にご負担いただく費用として運用管理費用（信託報酬）がかかります。費用の上限は、年率0.7175％（税込）程度※ です。

    ※ Global X Japanが運用するETFのうち、最高の料率を表示しています。
    また、その他の費用・手数料としては、組入有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、監査報酬等を信託財産でご負担いただきます。
    ※ 「その他の費用・手数料」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。
    ※ 手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。また、上場投資信託および上場不動産投資信託は市場価格により取引されており、費用を表示することができません。
    ※ 詳しくは、金融商品取引所で取引をされる際にご利用になる証券会社にお訊ねください。
    ※ 設定・交換のお申し込みにあたっては投資信託説明書（交付目論見書） の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。

  • ETFの留意点

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    当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、取引価格、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。

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    分配金額は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。

Global X Japan株式会社は、Global X Management Company, Inc.、株式会社大和証券グループ本社、および大和アセットマネジメント株式会社の合弁会社です。

GLOBAL Xは、GLOBAL X MANAGEMENT COMPANY LLC（以下、Global X社）の登録商標です。電子的または、機械的方法を問わず、いかなる目的であれ、無断で複製、引用、転載または転送等を禁じます。Global X社は、米国証券取引委員会に登録されている投資顧問業者です。当サイトに掲載されている事項は、日本国内の居住者への証券投資一般等に関する情報提供を目的としたものであり、勧誘を目的としたものではありません。また、当サイトに掲載された資料は金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。

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GLOBAL X FUNDS及びGLOBAL Xは、GLOBAL X社が世界各国（日本を除く）で設定・運用する上場投資信託を示す登録商標であり、個別商品を指すものではありません。電子的または、機械的方法を問わず、いかなる目的であれ、無断で複製、引用、転載または転送等を禁じます。

Global X Japan株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第3174号
一般社団法人日本投資顧問業協会会員
一般社団法人投資信託協会会員

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