25年以上連続増配をしている米国優良大型株への投資を目指します。
2095
グローバルＸ S&P500配当貴族 ETF（為替ヘッジあり）
ファンド概要
ファンドの目的
信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「S&P 500配当貴族指数（円建て、円ヘッジ、配当込み）」を円換算した値の変動率に一致させることを目的とします。
Why グローバルＸ S&P500配当貴族 ETF（為替ヘッジあり）?
高い潜在インカム
米国のS&P500指数構成銘柄のうち、25年以上連続増配を続ける優良大型株へ投資します。
堅調なファンダメンタルズに基づく安定した成長
利益の増加によりキャッシュフローが安定している企業は、連続的な増配が可能です。
隔月分配
隔月分配を行うことにより、定期的なインカムの提供を目指します。
ファンドの詳細 2024/12/20 時点
基本情報
| 証券コード | 2095 |
| 新証券コード（ISIN） | JP3050130008 |
| インデックスティッカー | SP5DATTH |
| SEDOL | BS444Z6 JP |
| 対象株価指数 | S&P 500配当貴族指数（円建て、円ヘッジ、配当込み） |
| ETF英文名 | Global X S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (JPY Hedged) |
| 取引通貨 | 日本円 |
| 設定日 | 2023/10/24 |
| 決算日 | 毎年1,3,5,7,9,11月の各24日 |
| 取引所略称等 | ＧＸＵＳ配当貴族ヘ |
| 売買単位 | 1口 |
| 基準価額と分配金の表示口数 | 100口 |
| 受託銀行 | 三井住友信託銀行 |
| 上場金融商品取引所 | 東京証券取引所 |
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計数・手数料
| 運用資産残高 | 10.43億円 |
| 基準価額 | 109,802円 |
| 運用管理費用 | 0.3025％（税抜0.275％） |
分配金情報
| 直近分配金 | 200円 |
| 直近決算日 | 2024/11/24 |
| 1.64% |
設定・解約情報
| 申込単位 | 5万口以上5万口単位 |
| 申込締切時間 | 16:30 |
| *詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。 | |
期間別騰落率
累積リターン（%） （月末）月末 (2024/12/20) 時点 |
基準価額 |
|---|---|
| 1か月 | -5.04% |
| 3か月 | -6.23% |
| 6か月 | 0.70% |
| 設定来 | 11.56% |
販売会社（指定参加者）
全国の証券会社でお取引いただけます。指定参加者は以下の通りです。
大和証券
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券
野村證券
バークレイズ証券
大口投資家の皆さまへ
取得申込日、解約請求日、受渡日の関係は以下です。
| 1営業日目 | 2営業日目 | 3営業日目 | 4営業日目 | 5営業日目 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 取得申込 | 取得申込受付日 | 受渡日 | |||
| 解約請求 | 解約請求受付日 | 受渡日 |
受付停止日
カレンダー上ブランクとなっている営業日は通常の申込受付可能日です。
ファンドに関するお知らせ
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