25年以上連続増配をしている米国優良大型株への投資を目指します。
25年以上連続増配をしている米国優良大型株への投資を目指します。
信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「S&P 500配当貴族指数(円建て、円ヘッジ、配当込み)」を円換算した値の変動率に一致させることを目的とします。
米国のS&P500指数構成銘柄のうち、25年以上連続増配を続ける優良大型株へ投資します。
利益の増加によりキャッシュフローが安定している企業は、連続的な増配が可能です。
隔月分配を行うことにより、定期的なインカムの提供を目指します。
証券コード | 2095 |
新証券コード(ISIN) | JP3050130008 |
インデックスティッカー | SP5DATTH |
SEDOL | BS444Z6 JP |
対象株価指数 | S&P 500配当貴族指数(円建て、円ヘッジ、配当込み) |
ETF英文名 | Global X S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (JPY Hedged) |
取引通貨 | 日本円 |
設定日 | 2023/10/24 |
決算日 | 毎年1,3,5,7,9,11月の各24日 |
取引所略称等 | GXUS配当貴族ヘ |
売買単位 | 1口 |
基準価額と分配金の表示口数 | 100口 |
受託銀行 | 三井住友信託銀行 |
上場金融商品取引所 | 東京証券取引所 |
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運用資産残高 | 2.28億円 |
基準価額 | 114,377円 |
運用管理費用 | 0.3025%(税抜0.275%) |
直近分配金 | 400円 |
直近決算日 | 2024/9/24 |
1.40% |
申込単位 | 5万口以上5万口単位 |
申込締切時間 | 16:30 |
*詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。 |
累積リターン(%) (月末)月末 (2024/11/1) 時点 |
基準価額 |
---|---|
1か月 | -3.54% |
3か月 | 1.29% |
6か月 | 4.63% |
設定来 | 16.01% |
全国の証券会社でお取引いただけます。指定参加者は以下の通りです。
大和証券
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券
野村證券
取得申込日、解約請求日、受渡日の関係は以下です。
1営業日目 | 2営業日目 | 3営業日目 | 4営業日目 | 5営業日目 | |
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取得申込 | 取得申込受付日 | 受渡日 | |||
解約請求 | 解約請求受付日 | 受渡日 |
カレンダー上ブランクとなっている営業日は通常の申込受付可能日です。
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Global X Japan株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第3174号
一般社団法人日本投資顧問業協会会員
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