YLCO


グローバル・X・イールドコー・アンド・リニューワブル・エナジー・インカムETF

ファンド概要

再生可能エネルギー関連企業のなかで有配当銘柄であり、かつ一定の配当金利回りの条件を満たした企業を新たなインカム系資産としてイールドコー(YieldCo)と名付けました。当ETFはそのイールドコーに投資します。
投資対象企業には、再生可能エネルギー技術関連、バイオ燃料関連や、プラントの運営やスマートグリッド関連企業およびそれらにかかわる金融を含みます。

ファンドの目的

ファンド手数料および経費控除前において、ベンチマーク指数(Indxx・高利回り・再生可能エネルギー・インデックス)に連動する投資成果を目指します。

Why YLCO?

高い潜在インカム

キャッシュフローの大部分の分配を志向する企業、配当を支払う再生可能エネルギー企業への投資を目指します。

再生可能エネルギーへの投資

広範囲な企業への投資機会を提供します。再生可能エネルギー企業にはエネルギーの生産、設備機械、システム、運営、技術企業を含みます。

ファンドの詳細 2020/2/14 時点

基本情報

ティッカー YLCO
設定日 2015-05-27
CUSIP 37954Y707
ISIN US37954Y7076
ブルームバーグインデックスティッカー IYLCOREC
主要取引所 Nasdaq

計数·手数料

純資産 $42,954,688.25
基準価額 $15.91
発行済口数 2,700,000
経費率 0.65%

分配金情報

SEC30日利回り 2.78%
分配頻度 四半期

価格情報 2020/2/14 時点

基準価額 市場価格
基準価額 $15.91 終値 $15.95
前日比 $0.13 0.83% 前日比 $0.11 0.66%

累積リターン(%) (月末)

月末 (2020/1/31) 時点

基準価額 終値 インデックス
1か月 3.41% 3.55% 3.41%
3か月 12.98% 12.55% 12.98%
6か月 16.22% 15.60% 16.22%
設定来 25.53% 25.52% 27.87%

年率リターン(%) (月末)

月末 (2020/1/31) 時点

基準価額 終値 インデックス
1年 28.37% 28.23% 28.37%
3年 15.92% 15.87% 15.92%
設定来 4.98% 4.98% 5.39%

年率リターン(%) (四半期末)

四半期末 (2019/12/31) 時点

基準価額 終値 インデックス
1年 36.53% 36.30% 36.53%
3年 16.38% 16.06% 16.38%
設定来 4.31% 4.28% 4.70%

累積リターンは投資による利益(損失)の合計額です。年率リターンは、各期間の累積リターンの年率換算です。

引用されているパフォーマンスデータは過去のパフォーマンスを示しており、将来の成果を保証するものではありません。また値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。

特性値 2020/2/13 時点

ROE 8.70%
平均時価総額 $5,798.00 M
2019 2020
PER 24.12 20.49
PBR 1.79 1.77

出所: AltaVista Research, LLC

リスク指標 2020/2/13 時点

ベータ値
S&P 500 0.57
MSCI EAFE 0.62
MSCI Emg. Mkts 0.47
標準偏差 10.70%

出所: AltaVista Research, LLC

組入上位10銘柄

2020/2/14 時点
比率(%) 銘柄名 市場価格($) 保有株数 保有総額($)
6.84 EDP 5.11 575,065 2,939,440.09
6.16 ORSTED A/S 107.86 24,537 2,646,545.16
5.51 BROOKFIELD RENEW 54.37 43,539 2,367,031.82
5.37 ENGIE BRASIL ENERGIA SA 11.65 197,892 2,305,341.69
5.21 MERIDIAN ENERGY LTD 3.59 623,625 2,238,579.78
5.08 AGL ENERGY LTD 13.89 156,961 2,180,467.86
4.85 ALGONQUIN POWER 16.47 126,454 2,082,367.76
4.77 ENEL AMERICAS SA 0.19 10,865,544 2,050,050.79
3.94 XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 0.86 1,967,600 1,692,352.10
3.88 ENEL CHILE SA 0.10 17,074,408 1,666,891.29
保有銘柄は変動します。「CASH」が表示されている場合、これは未収金·未払金等、その他の資産·負債を含みます。

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投資信託は、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。

なお、現時点においては、当社は、いかなる金融商品取引業に係る登録も受けておりません。

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