SRET


グローバル・X・スーパーディビィデンド®・REIT・ETF

ファンド概要

配当利回りの高いREIT30銘柄にグローバルに投資します。

ファンドの目的

手数料及び経費控除前の価格及び利回りという点について、ソラクティブ・グローバル・スーパーディビィデンド®・REIT・インデックスに連動する投資成果を目指します。

Why SRET?

高い潜在インカム

配当利回りの高いREIT30銘柄にグローバルに投資し、ポートフォリオ利回りの向上を目指します。

毎月分配

毎月分配により、定期的なインカムの提供を目指します。

グローバル投資

世界中のREITに投資し、地域及び金利水準を多様化します。

ファンドの詳細 2020/2/14 時点

基本情報

ティッカー SRET
設定日 2015-03-16
CUSIP 37950E127
ISIN US37950E1275
ブルームバーグインデックスティッカー SRET
主要取引所 Nasdaq

計数·手数料

純資産 $529,357,742.93
基準価額 $15.66
発行済口数 33,800,000
経費率 0.59%

分配金情報

SEC30日利回り 7.79%
12か月配当イールド 7.91%
分配利回り 8.09%
分配頻度 月次

価格情報 2020/2/14 時点

基準価額 市場価格
基準価額 $15.66 終値 $15.68
前日比 $0.08 0.49% 前日比 $0.09 0.55%

累積リターン(%) (月末)

月末 (2020/1/31) 時点

基準価額 終値 インデックス
1か月 0.13% -- 0.09%
3か月 2.26% 2.19% 1.82%
6か月 8.36% 8.21% 7.34%
設定来 51.10% 51.07% 38.75%

年率リターン(%) (月末)

月末 (2020/1/31) 時点

基準価額 終値 インデックス
1年 9.84% 9.97% 8.07%
3年 10.30% 10.31% 8.48%
設定来 8.84% 8.83% 6.94%

年率リターン(%) (四半期末)

四半期末 (2019/12/31) 時点

基準価額 終値 インデックス
1年 22.37% 22.69% 20.30%
3年 10.99% 10.95% 9.16%
設定来 8.97% 9.00% 7.04%

累積リターンは投資による利益(損失)の合計額です。年率リターンは、各期間の累積リターンの年率換算です。

引用されているパフォーマンスデータは過去のパフォーマンスを示しており、将来の成果を保証するものではありません。また値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。

特性値 2020/2/13 時点

ROE 9.90%
平均時価総額 $3,908.00 M
2019 2020
PER 12.11 10.70
PBR 1.06 1.05

出所: AltaVista Research, LLC

リスク指標 2020/2/13 時点

ベータ値
S&P 500 0.63
MSCI EAFE 0.59
MSCI Emg. Mkts 0.39
標準偏差 11.80%

出所: AltaVista Research, LLC

組入上位10銘柄

2020/2/14 時点
比率(%) 銘柄名 市場価格($) 保有株数 保有総額($)
3.55 ANNALY CAPITAL M 10.42 1,803,248 18,789,844.16
3.53 ARMOUR RESIDENTI 20.32 918,713 18,668,248.16
3.51 GAMING AND LEISU 49.56 374,745 18,572,362.20
3.49 NEW RESIDENT 17.63 1,049,041 18,494,592.83
3.49 CHIMERA INVESTMENT CORP 22.50 819,948 18,448,830.00
3.47 BLACKSTONE MOR-A 40.03 458,895 18,369,566.85
3.46 GLOBAL NET LEASE INC 21.67 844,364 18,297,367.88
3.45 AGNC INVESTMENT CORP 19.34 943,265 18,242,745.10
3.41 READY CAPITAL CORP 16.48 1,094,183 18,032,135.84
3.39 INVESCO MORTGAGE CAPITAL 17.99 997,074 17,937,361.26
保有銘柄は変動します。「CASH」が表示されている場合、これは未収金·未払金等、その他の資産·負債を含みます。

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