SDIV


グローバルX スーパーディビィデンド-世界株式 ETF

ファンド概要

世界の配当利回り上位100銘柄への投資を目指します。

ファンドの目的

手数料及び経費控除前の価格及び利回りという点について、ソラクティブ・グローバル・スーパーディビィデンド®・インデックスに連動する投資成果を目指します。

Why SDIV?

高い潜在インカム

ポートフォリオ利回り向上のために、世界の配当利回り上位100銘柄に投資をします。

毎月分配

毎月分配により、定期的なインカムの提供を目指します。

グローバルに投資

世界中の株式に投資を行うことにより、地政学エクスポージャーや金利エクスポージャーの多様化が可能となります。

ファンドの詳細 2020/4/3 時点

基本情報

ティッカー SDIV
設定日 2011-06-08
CUSIP 37950E549
ISIN US37950E5490
ブルームバーグインデックスティッカー SOLSDIV
主要取引所 NYSE Arca

計数·手数料

純資産 $459,013,166.73
基準価額 $8.50
発行済口数 54,000,000
経費率 0.59%

分配金情報

SEC30日利回り 16.45%
12-Month Trailing Yield 18.63%
分配利回り 11.81%
分配頻度 月次

価格情報 2020/4/3 時点

基準価額 市場価格
基準価額 $8.50 終値 $8.45
前日比 -$0.39 -4.36% 前日比 -$0.49 -5.48%

累積リターン(%) (月末)

月末 (2020/3/31) 時点

基準価額 終値 インデックス
1か月 -37.80% -38.06% -37.95%
3か月 -46.59% -46.30% -46.69%
6か月 -42.65% -42.43% -43.04%
設定来 -28.14% -27.96% -30.00%

年率リターン(%) (月末)

月末 (2020/3/31) 時点

基準価額 終値 インデックス
1年 -43.80% -43.72% -44.15%
3年 -17.91% -17.87% -17.99%
5年 -10.07% -10.02% -10.23%
設定来 -3.68% -3.65% -3.96%

年率リターン(%) (四半期末)

四半期末 (2020/3/31) 時点

基準価額 終値 インデックス
1年 -43.80% -43.72% -44.15%
3年 -17.91% -17.87% -17.99%
5年 -10.07% -10.02% -10.23%
設定来 -3.68% -3.65% -3.96%

累積リターンは投資による利益(損失)の合計額です。年率リターンは、各期間の累積リターンの年率換算です。

引用されているパフォーマンスデータは過去のパフォーマンスを示しており、将来の成果を保証するものではありません。また値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。

特性値 2020/4/2 時点

ROE 9.80%
平均時価総額 $3,273.00 M
2019 2020
PER 4.88 5.36
PBR 0.53 0.52

出所: AltaVista Research, LLC

リスク指標 2020/4/2 時点

ベータ値
S&P 500 1.36
MSCI EAFE 1.45
MSCI Emg. Mkts 1.15
標準偏差 25.90%

出所: AltaVista Research, LLC

組入上位10銘柄

2020/4/3 時点
比率(%) 銘柄名 市場価格($) 保有株数 保有総額($)
2.01 DIVERSIFIED GAS & OIL PLC 1.04 8,859,013 9,231,192.98
1.90 B&G FOODS INC 17.61 494,774 8,712,970.14
1.78 JASMINE INTL PCL-NVDR 0.15 52,813,713 8,169,546.14
1.70 SINOPEC SHANG-H 0.25 31,605,400 7,786,639.75
1.69 WHITEHAVEN COAL LTD 1.21 6,400,684 7,734,663.29
1.64 SEVERSTAL - GDR REG S 11.34 664,895 7,539,909.30
1.64 C&D INTERNATIONA 1.33 5,647,400 7,532,246.29
1.64 IMPERIAL BRANDS PLC 19.17 392,276 7,518,707.49
1.60 KUMBA IRON ORE LTD 16.02 457,948 7,337,436.96
1.60 NEW HOPE CORP LTD 0.87 8,401,686 7,324,085.70
保有銘柄は変動します。「CASH」が表示されている場合、これは未収金·未払金等、その他の資産·負債を含みます。

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