QDIV


グローバル・X・S&P・クオリティ・ディビィデンド・ETF

ファンド概要

クオリティスコアと配当利回りの両面で、S&P 500のユニバースの上位200に入る米国株式に投資しています。

ファンドの目的

手数料及び経費控除前の価格及び利回りという点について、S&P 500®・クオリ ティ・ハイ・ディビィ デンド・インデックスに連動する投資成果を目指します。

Why QDIV?

クオリティへの注力

株主資本利益率、未払い費用、財務レバレッジなどのさまざまなクオリティ基準に基づいて、S&P 500の上位200に入る企業に投資しています。

高い潜在インカム

S&P 500の配当利回りの上位200を適格としています。

毎月分配

毎月分配を行います。

ファンドの詳細 2020/2/14 時点

基本情報

ティッカー QDIV
設定日 2018-07-13
CUSIP 37954Y616
ISIN US37954Y6169
ブルームバーグインデックスティッカー SPXQHDUT
主要取引所 NYSE Arca

計数·手数料

純資産 $5,277,400.23
基準価額 $26.39
発行済口数 200,002
経費率 0.20%

分配金情報

SEC30日利回り 3.59%
12か月配当イールド 3.00%
分配利回り 3.39%
分配頻度 月次

価格情報 2020/2/14 時点

基準価額 市場価格
基準価額 $26.39 終値 $26.42
前日比 -$0.04 -0.17% 前日比 -$0.07 -0.26%

累積リターン(%) (月末)

月末 (2020/1/31) 時点

基準価額 終値 インデックス
1か月 -5.47% -5.39% -5.48%
3か月 0.06% 0.26% 0.11%
6か月 2.92% 2.91% 3.00%
設定来 7.02% 7.15% 7.57%

年率リターン(%) (月末)

月末 (2020/1/31) 時点

基準価額 終値 インデックス
1年 8.87% 8.86% 9.21%
設定来 4.48% 4.56% 4.81%

年率リターン(%) (四半期末)

四半期末 (2019/12/31) 時点

基準価額 終値 インデックス
1年 25.47% 28.51% 25.96%
設定来 8.84% 8.87% 9.20%

累積リターンは投資による利益(損失)の合計額です。年率リターンは、各期間の累積リターンの年率換算です。

引用されているパフォーマンスデータは過去のパフォーマンスを示しており、将来の成果を保証するものではありません。また値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。

特性値 2020/2/13 時点

ROE 14.00%
平均時価総額 $62,542.00 M
2019 2020
PER 13.70 13.32
PBR 1.94 1.80

出所: AltaVista Research, LLC

リスク指標 2020/2/13 時点

ベータ値
S&P 500 1.18
MSCI EAFE 1.33
MSCI Emg. Mkts 0.96
標準偏差 19.60%

出所: AltaVista Research, LLC

組入上位10銘柄

2020/2/14 時点
比率(%) 銘柄名 市場価格($) 保有株数 保有総額($)
1.67 HEALTHPEAK PROPERTIES INC 37.31 2,363 88,163.53
1.64 LOCKHEED MARTIN CORP 437.85 198 86,694.30
1.64 BLACKROCK INC 565.94 153 86,588.82
1.63 PUBLIC STORAGE 232.82 370 86,143.40
1.61 T ROWE PRICE GROUP INC 137.39 620 85,181.80
1.60 EATON CORP PLC 103.55 815 84,393.25
1.59 COCA-COLA CO/THE 59.95 1,399 83,870.05
1.58 AVALONBAY COMMUNITIES INC 227.53 366 83,275.98
1.57 CLOROX COMPANY 164.83 503 82,909.49
1.57 MOLSON COORS-B 55.25 1,498 82,764.50
保有銘柄は変動します。「CASH」が表示されている場合、これは未収金·未払金等、その他の資産·負債を含みます。