QDIV


グローバルX 高配当・優良・米国株 ETF

ファンド概要

クオリティスコアと配当利回りの両面で、S&P 500のユニバースの上位200に入る米国株式に投資しています。

ファンドの目的

手数料及び経費控除前の価格及び利回りという点について、S&P 500®・クオリ ティ・ハイ・ディビィ デンド・インデックスに連動する投資成果を目指します。

Why QDIV?

クオリティへの注力

株主資本利益率、未払い費用、財務レバレッジなどのさまざまなクオリティ基準に基づいて、S&P 500の上位200に入る企業に投資しています。

高い潜在インカム

S&P 500の配当利回りの上位200を適格としています。

毎月分配

毎月分配を行います。

ファンドの詳細 2020/4/3 時点

基本情報

ティッカー QDIV
設定日 2018-07-13
CUSIP 37954Y616
ISIN US37954Y6169
ブルームバーグインデックスティッカー SPXQHDUT
主要取引所 NYSE Arca

計数·手数料

純資産 $3,556,427.09
基準価額 $17.78
発行済口数 200,002
経費率 0.20%

分配金情報

SEC30日利回り 4.56%
12-Month Trailing Yield 4.57%
分配利回り 4.79%
分配頻度 月次

価格情報 2020/4/3 時点

基準価額 市場価格
基準価額 $17.78 終値 $17.77
前日比 -$0.26 -1.47% 前日比 -$0.28 -1.55%

累積リターン(%) (月末)

月末 (2020/3/31) 時点

基準価額 終値 インデックス
1か月 -18.55% -18.94% -18.53%
3か月 -31.00% -31.03% -30.97%
6か月 -25.29% -25.38% -25.21%
設定来 -21.89% -21.88% -21.45%

年率リターン(%) (月末)

月末 (2020/3/31) 時点

基準価額 終値 インデックス
1年 -23.97% -24.06% -23.72%
設定来 -13.41% -13.41% -13.11%

年率リターン(%) (四半期末)

四半期末 (2020/3/31) 時点

基準価額 終値 インデックス
1年 -23.97% -24.06% -23.72%
設定来 -13.41% -13.41% -13.11%

累積リターンは投資による利益(損失)の合計額です。年率リターンは、各期間の累積リターンの年率換算です。

引用されているパフォーマンスデータは過去のパフォーマンスを示しており、将来の成果を保証するものではありません。また値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。

特性値 2020/4/2 時点

ROE 11.90%
平均時価総額 $47,632.00 M
2019 2020
PER 9.30 10.43
PBR 1.27 1.20

出所: AltaVista Research, LLC

リスク指標 2020/4/2 時点

ベータ値
S&P 500 1.24
MSCI EAFE 1.28
MSCI Emg. Mkts 1.02
標準偏差 24.70%

出所: AltaVista Research, LLC

組入上位10銘柄

2020/4/3 時点
比率(%) 銘柄名 市場価格($) 保有株数 保有総額($)
2.55 GILEAD SCIENCES INC 78.21 1,159 90,645.39
2.49 CLOROX COMPANY 177.54 499 88,592.46
2.31 CABOT OIL & GAS CORP 17.35 4,732 82,100.20
2.03 JOHNSON & JOHNSON 134.17 538 72,183.46
2.02 PUBLIC STORAGE 194.08 370 71,809.60
1.96 PROCTER & GAMBLE CO/THE 115.08 606 69,738.48
1.93 PEPSICO INC 124.59 552 68,773.68
1.93 LOCKHEED MARTIN CORP 350.50 196 68,698.00
1.90 CH ROBINSON 68.15 994 67,741.10
1.88 PFIZER INC 33.64 1,986 66,809.04
保有銘柄は変動します。「CASH」が表示されている場合、これは未収金·未払金等、その他の資産·負債を含みます。

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