PFFD


グローバル・X・米国優先証券ETF

ファンド概要

幅広い米国優先株のバスケットに投資し、この資産クラスのベンチマークへの投資機会を提供します。

ファンドの目的

手数料及び経費控除前の価格及び利回りという点について、ICE BofAML・ダイバーシファイド・コア・米国優先証券・インデックスに連動する投資成果を目指します。

Why PFFD?

高い潜在インカム

歴史的に潜在的に高い利回りを提供してきた資産クラスである、米国の優先株の幅広いバスケットに投資します。

低経費率

経費率は業界平均のほぼ半分です。 (経費率は2019年10月1日時点で、ETF.comにおける業界平均ネット経費率より47.3%低い水準です。カテゴリー:「フィクスト・インカム:米国-法人、優先」 )

毎月分配

毎月分配を行います。

ファンドの詳細 2020/2/14 時点

基本情報

ティッカー PFFD
設定日 2017-09-11
CUSIP 37954Y657
ISIN US37954Y6573
ブルームバーグインデックスティッカー PLCR
主要取引所 NYSE Arca

計数·手数料

純資産 $750,847,659.87
基準価額 $25.54
発行済口数 29,400,000
経費率 0.23%

分配金情報

SEC30日利回り 5.28%
12か月配当イールド 5.50%
分配利回り 5.59%
分配頻度 月次

価格情報 2020/2/14 時点

基準価額 市場価格
基準価額 $25.54 終値 $25.56
前日比 $0.05 0.18% 前日比 $0.02 0.08%

累積リターン(%) (月末)

月末 (2020/1/31) 時点

基準価額 終値 インデックス
1か月 1.64% 1.64% 1.69%
3か月 2.87% 2.75% 2.94%
6か月 5.35% 5.09% 5.46%
設定来 15.87% 16.39% 16.49%

年率リターン(%) (月末)

月末 (2020/1/31) 時点

基準価額 終値 インデックス
1年 13.38% 13.17% 13.77%
設定来 6.37% 6.57% 6.60%

年率リターン(%) (四半期末)

四半期末 (2019/12/31) 時点

基準価額 終値 インデックス
1年 17.76% 17.68% 18.03%
設定来 5.86% 6.06% 6.08%

累積リターンは投資による利益(損失)の合計額です。年率リターンは、各期間の累積リターンの年率換算です。

引用されているパフォーマンスデータは過去のパフォーマンスを示しており、将来の成果を保証するものではありません。また値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。

組入上位10銘柄

2020/2/14 時点
比率(%) 銘柄名 市場価格($) 保有株数 保有総額($)
3.56 WFC 7 1/2 PERP 1,543.89 17,302 26,712,384.78
2.81 BAC 7 1/4 PERP 1,565.00 13,461 21,066,465.00
2.76 AVGO 8 09/30/22 1,183.95 17,488 20,704,917.60
1.64 ALLY 7.47663 02/15/40 26.26 467,783 12,283,981.58
1.51 C 8.1395 10/30/40 28.81 394,397 11,362,577.57
1.28 SRE 6 01/15/21 126.81 75,844 9,617,777.64
1.21 DHR 4 3/4 04/15/22 1,254.05 7,253 9,095,650.04
1.21 JPM 6 PERP 27.83 325,640 9,062,137.87
1.14 SO 6 3/4 08/01/22 56.46 151,908 8,576,725.68
1.11 WFC 5.85 PERP 27.53 304,016 8,369,560.48
保有銘柄は変動します。「CASH」が表示されている場合、これは未収金·未払金等、その他の資産·負債を含みます。