PFFD


グローバルX 米国優先証券 ETF

ファンド概要

幅広い米国優先株のバスケットに投資し、この資産クラスのベンチマークへの投資機会を提供します。

ファンドの目的

手数料及び経費控除前の価格及び利回りという点について、ICE BofAML・ダイバーシファイド・コア・米国優先証券・インデックスに連動する投資成果を目指します。

Why PFFD?

高い潜在インカム

歴史的に潜在的に高い利回りを提供してきた資産クラスである、米国の優先株の幅広いバスケットに投資します。

低経費率

経費率は業界平均のほぼ半分です。 (経費率は2019年10月1日時点で、ETF.comにおける業界平均ネット経費率より47.3%低い水準です。カテゴリー:「フィクスト・インカム:米国-法人、優先」 )

毎月分配

毎月分配を行います。

ファンドの詳細 2020/4/3 時点

基本情報

ティッカー PFFD
設定日 2017-09-11
CUSIP 37954Y657
ISIN US37954Y6573
ブルームバーグインデックスティッカー PLCR
主要取引所 NYSE Arca

計数·手数料

純資産 $593,541,394.60
基準価額 $20.90
発行済口数 28,400,000
経費率 0.24%
経費率(ネット)※ 0.23%

分配金情報

SEC30日利回り 6.09%
12-Month Trailing Yield 6.72%
分配利回り 6.61%
分配頻度 月次

価格情報 2020/4/3 時点

基準価額 市場価格
基準価額 $20.90 終値 $20.91
前日比 -$0.30 -1.40% 前日比 -$0.12 -0.57%

累積リターン(%) (月末)

月末 (2020/3/31) 時点

基準価額 終値 インデックス
1か月 -9.23% -8.82% -9.27%
3か月 -11.89% -11.34% -11.73%
6か月 -10.44% -9.86% -10.26%
設定来 0.45% 1.53% 1.12%

年率リターン(%) (月末)

月末 (2020/3/31) 時点

基準価額 終値 インデックス
1年 -4.22% -3.61% -3.88%
設定来 0.18% 0.60% 0.44%

年率リターン(%) (四半期末)

四半期末 (2020/3/31) 時点

基準価額 終値 インデックス
1年 -4.22% -3.61% -3.88%
設定来 0.18% 0.60% 0.44%

累積リターンは投資による利益(損失)の合計額です。年率リターンは、各期間の累積リターンの年率換算です。

引用されているパフォーマンスデータは過去のパフォーマンスを示しており、将来の成果を保証するものではありません。また値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。

組入上位10銘柄

2020/4/3 時点
比率(%) 銘柄名 市場価格($) 保有株数 保有総額($)
3.49 WFC 7 1/2 PERP 1,205.00 17,173 20,693,465.00
2.76 BAC 7 1/4 PERP 1,230.05 13,335 16,402,716.75
2.67 AVGO 8 09/30/22 914.43 17,320 15,837,927.60
1.65 C 8.1395 10/30/40 25.78 380,731 9,815,245.18
1.43 ALLY 7.47663 02/15/40 18.75 451,397 8,463,693.75
1.40 JPM 6 PERP 25.84 321,071 8,296,474.64
1.24 JPM 5 3/4 PERP 25.03 294,552 7,372,636.56
1.23 DHR 4 3/4 04/15/22 1,020.69 7,163 7,311,202.47
1.16 WFC 5.85 PERP 22.91 299,582 6,863,423.62
1.12 SRE 6 01/15/21 89.05 74,876 6,667,707.80
保有銘柄は変動します。「CASH」が表示されている場合、これは未収金·未払金等、その他の資産·負債を含みます。

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