MILN


グローバル・X・ミレニアルズ・セマティックETF

ファンド概要

米国ミレニアル世代(1980年~2000年生まれ)の購買力の高まりや、固有の嗜好により恩恵を受ける企業への投資を目指します。これらの企業は、ソーシャルメディアや娯楽、アパレル、ヘルスケア、旅行、教育・雇用、住居、金融サービス等、多様な分野に渡ります。

ファンドの目的

手数料及び経費控除前の価格及び利回りという点について、Indxx・ミレニアルズ・セマティック・インデックスに連動する投資成果を目指します。

Why MILN?

高い潜在成長力

幅広いセクターに影響を与える長期的な人口動態トレンドの最先端にいる企業への投資により、高い潜在成長力を持つ分野へのアクセスを可能にします。

制約にとらわれないアプローチ

従来の業種やビジネスにとらわれず、新しいテーマを追い求めます。

効率性

一回の取引で、テーマに沿う複数の企業にアクセスできます。

ファンドの詳細 2020/2/14 時点

基本情報

ティッカー MILN
設定日 2016-05-04
CUSIP 37954Y764
ISIN US37954Y7647
ブルームバーグインデックスティッカー IMILN
主要取引所 Nasdaq

計数·手数料

純資産 $85,710,429.83
基準価額 $27.65
発行済口数 3,100,000
経費率 (グロス) 0.68%
経費率(ネット)※ 0.50%

分配金情報

SEC30日利回り 0.40%
手数料減免前SEC30日利回り 0.22%
分配頻度 年2回

※手数料減免は、契約上定められており、少なくとも2020年4月1日まで有効です。

価格情報 2020/2/14 時点

基準価額 市場価格
基準価額 $27.65 終値 $27.64
前日比 $0.11 0.42% 前日比 $0.10 0.34%

累積リターン(%) (月末)

月末 (2020/1/31) 時点

基準価額 終値 インデックス
1か月 1.43% 1.31% 1.50%
3か月 5.71% 5.59% 5.84%
6か月 2.42% 2.18% 2.66%
設定来 79.12% 78.38% 82.09%

年率リターン(%) (月末)

月末 (2020/1/31) 時点

基準価額 終値 インデックス
1年 19.47% 19.38% 20.12%
3年 18.33% 18.33% 18.90%
設定来 16.87% 16.74% 17.35%

年率リターン(%) (四半期末)

四半期末 (2019/12/31) 時点

基準価額 終値 インデックス
1年 31.64% 31.69% 32.32%
3年 19.07% 19.06% 19.63%
設定来 16.83% 16.74% 17.31%

累積リターンは投資による利益(損失)の合計額です。年率リターンは、各期間の累積リターンの年率換算です。

引用されているパフォーマンスデータは過去のパフォーマンスを示しており、将来の成果を保証するものではありません。また値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。

特性値 2020/2/13 時点

ROE 18.50%
平均時価総額 $76,722.00 M
2019 2020
PER 40.60 31.30
PBR 6.21 5.42

出所: AltaVista Research, LLC

リスク指標 2020/2/13 時点

ベータ値
S&P 500 0.99
MSCI EAFE 0.84
MSCI Emg. Mkts 0.51
標準偏差 13.80%

出所: AltaVista Research, LLC

組入上位10銘柄

2020/2/14 時点
比率(%) 銘柄名 市場価格($) 保有株数 保有総額($)
4.08 APPLE INC 324.95 10,761 3,496,786.95
3.55 FISERV INC 122.32 24,888 3,044,300.16
3.51 UBER TECHNOLOGIES INC 39.66 75,946 3,012,018.36
3.26 COSTCO WHOLESALE CORP 318.31 8,791 2,798,263.21
3.17 ALPHABET INC-CL A 1,518.73 1,789 2,717,007.97
3.09 HOME DEPOT INC 245.03 10,826 2,652,694.78
3.07 NIKE INC -CL B 103.54 25,433 2,633,332.82
3.03 FACEBOOK INC-CLASS A 214.18 12,138 2,599,716.84
3.00 WALT DISNEY CO/THE 139.54 18,424 2,570,884.96
2.98 STARBUCKS CORP 89.28 28,600 2,553,408.00
保有銘柄は変動します。「CASH」が表示されている場合、これは未収金·未払金等、その他の資産·負債を含みます。

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投資信託は、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。

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