KRMA


グローバル・X・コンシャス・カンパニーズETF

ファンド概要

持続可能で責任のあるやり方で財務パフォーマンス及び良好なESG特性を示す等、”ウェル・マネージド・カンパニー”への投資機会を提供します。

ファンドの目的

手数料及び経費控除前の価格及び利回りという点について、コンシニティ・コンシャス・カンパニーズ・インデックスと同等水準の投資成果を目指します。

Why KRMA?

ウェル・マネージド・カンパニー

5つの利害関係者(顧客、サプライヤー、株式・債券保有者、地域社会、従業員)に対し良好な成果を上げている企業への投資機会を提供します。 

厳格なリサーチ

3段階のプロセスを経て、厳格にスクリーニングを行います。

広く、そして深く

経営効率性を見極めるための重要な財務指標、及びその他長期の付加価値創造に係る指標を含め、様々な計測手段を活用します。

ファンドの詳細 2020/2/14 時点

基本情報

ティッカー KRMA
設定日 2016-07-11
CUSIP 37954Y 731
ISIN US37954Y7316
ブルームバーグインデックスティッカー KRMATR
主要取引所 Nasdaq

計数·手数料

純資産 $98,585,172.16
基準価額 $24.34
発行済口数 4,050,000
経費率 0.43%

分配金情報

SEC30日利回り 1.49%
分配頻度 年2回

価格情報 2020/2/14 時点

基準価額 市場価格
基準価額 $24.34 終値 $24.38
前日比 $0.04 0.16% 前日比 $0.03 0.10%

累積リターン(%) (月末)

月末 (2020/1/31) 時点

基準価額 終値 インデックス
1か月 -1.53% -1.61% -1.47%
3か月 5.20% 4.81% 5.35%
6か月 5.72% 5.71% 6.01%
設定来 62.64% 62.91% 65.51%

年率リターン(%) (月末)

月末 (2020/1/31) 時点

基準価額 終値 インデックス
1年 18.06% 18.14% 18.63%
3年 14.42% 14.48% 15.02%
設定来 14.67% 14.72% 15.21%

年率リターン(%) (四半期末)

四半期末 (2019/12/31) 時点

基準価額 終値 インデックス
1年 30.33% 30.59% 30.92%
3年 15.80% 15.87% 16.39%
設定来 15.56% 15.64% 16.10%

累積リターンは投資による利益(損失)の合計額です。年率リターンは、各期間の累積リターンの年率換算です。

引用されているパフォーマンスデータは過去のパフォーマンスを示しており、将来の成果を保証するものではありません。また値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。

特性値 2020/2/13 時点

ROE 19.00%
平均時価総額 $112,999.00 M
2019 2020
PER 19.29 18.04
PBR 3.64 3.22

出所: AltaVista Research, LLC

リスク指標 2020/2/13 時点

ベータ値
S&P 500 0.99
MSCI EAFE 0.91
MSCI Emg. Mkts 0.60
標準偏差 12.20%

出所: AltaVista Research, LLC

組入上位10銘柄

2020/2/14 時点
比率(%) 銘柄名 市場価格($) 保有株数 保有総額($)
0.73 BIOGEN INC 333.00 2,159 718,947.00
0.71 REGENERON PHARMACEUTICALS 399.55 1,740 695,217.00
0.70 NVIDIA CORP 289.79 2,398 694,916.42
0.70 SQUARE INC - A 81.86 8,440 690,898.40
0.70 AMAZON.COM INC 2,134.87 323 689,563.01
0.69 ABBVIE INC 94.05 7,189 676,125.45
0.68 MICROSOFT CORP 185.35 3,638 674,303.30
0.68 INGERSOLL-RAND PLC 146.55 4,592 672,957.60
0.67 PROGRESSIVE CORP 83.77 7,931 664,379.87
0.67 LAM RESEARCH CORP 339.30 1,958 664,349.40
保有銘柄は変動します。「CASH」が表示されている場合、これは未収金·未払金等、その他の資産·負債を含みます。

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