FINX


グローバル・X・フィンテックETF

ファンド概要

金融サービスの転換をもたらすイノベーションを引き起こす金融技術の最先端にある企業への投資を目指します。

ファンドの目的

手数料及び経費控除前の価格及び利回りという点について、Indxx・グローバル・フィンテック・セマティック・インデックスに連動する投資成果を目指します。

Why FINX?

高い潜在成長力

金融サービスの破壊、向上をもたらすイノベーションを引き起こす企業への投資により、高い潜在成長力へのアクセスを可能にします。

制約にとらわれないアプローチ

従来の業種やビジネスにとらわれず、新しいテーマを追い求めます。

効率性

一回の取引で、テーマに沿う複数の企業にアクセスできます。

ファンドの詳細 2020/2/14 時点

基本情報

ティッカー FINX
設定日 2016-09-12
CUSIP 37954Y814
ISIN US37954Y8140
ブルームバーグインデックスティッカー IFINXNT
主要取引所 Nasdaq

計数·手数料

純資産 $503,233,264.80
基準価額 $33.77
発行済口数 14,900,000
経費率 0.68%

分配金情報

SEC30日利回り -0.36%
分配頻度 年2回

価格情報 2020/2/14 時点

基準価額 市場価格
基準価額 $33.77 終値 $33.77
前日比 $0.39 1.16% 前日比 $0.36 1.06%

累積リターン(%) (月末)

月末 (2020/1/31) 時点

基準価額 終値 インデックス
1か月 5.13% 4.84% 5.20%
3か月 11.83% 11.40% 12.03%
6か月 5.06% 5.05% 5.39%
設定来 112.50% 111.83% 117.32%

年率リターン(%) (月末)

月末 (2020/1/31) 時点

基準価額 終値 インデックス
1年 27.24% 27.09% 28.12%
3年 27.92% 27.78% 28.78%
設定来 24.96% 24.84% 25.76%

年率リターン(%) (四半期末)

四半期末 (2019/12/31) 時点

基準価額 終値 インデックス
1年 37.14% 37.22% 38.10%
3年 28.04% 27.94% 28.90%
設定来 23.77% 23.76% 24.58%

累積リターンは投資による利益(損失)の合計額です。年率リターンは、各期間の累積リターンの年率換算です。

引用されているパフォーマンスデータは過去のパフォーマンスを示しており、将来の成果を保証するものではありません。また値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。

特性値 2020/2/13 時点

ROE 18.20%
平均時価総額 $15,864.00 M
2019 2020
PER 40.63 34.11
PBR 6.76 5.74

出所: AltaVista Research, LLC

リスク指標 2020/2/13 時点

ベータ値
S&P 500 1.19
MSCI EAFE 1.02
MSCI Emg. Mkts 0.61
標準偏差 18.30%

出所: AltaVista Research, LLC

組入上位10銘柄

2020/2/14 時点
比率(%) 銘柄名 市場価格($) 保有株数 保有総額($)
12.64 FISERV INC 122.32 520,177 63,628,050.64
5.97 FIDELITY NATIONA 157.44 190,722 30,027,271.68
5.84 ADYEN NV 958.31 30,665 29,386,571.08
5.36 INTUIT INC 304.29 88,587 26,956,138.23
5.16 SQUARE INC - A 81.86 317,312 25,975,160.32
4.90 NEXI SPA 16.60 1,486,745 24,683,411.20
4.86 PAYPAL HOLDINGS INC 122.99 198,827 24,453,732.73
4.84 GUIDEWIRE SOFTWARE INC 122.42 198,950 24,355,459.00
4.80 BLACK KNIGHT INC 74.39 324,812 24,162,764.68
4.64 XERO LTD 58.48 399,421 23,359,145.71
保有銘柄は変動します。「CASH」が表示されている場合、これは未収金·未払金等、その他の資産·負債を含みます。

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投資信託は、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。

なお、現時点においては、当社は、いかなる金融商品取引業に係る登録も受けておりません。

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