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グローバルX スーパーディビィデンド-米国低ベータ ETF

ファンド概要

配当利回りの高い米国の株式50銘柄に投資します。

ファンドの目的

手数料及び経費控除前の価格及び利回りという点について、Indxx・スーパーディビィデンド®・U.S.・ロウ・ボラティリティ・インデックスに連動する投資成果を目指します。

Why DIV?

高い潜在インカム

ポートフォリオ利回り向上のため、米国の配当利回り上位50銘柄に投資をします。

毎月分配

毎月分配により、定期的なインカムの提供を目指します。

低ボラティリティ

低ボラティリティ・リターン獲得のため、S&P500指数に対してベータ値の低い銘柄に投資を行います。

ファンドの詳細 2020/4/3 時点

基本情報

ティッカー DIV
設定日 2013-03-11
CUSIP 37950E291
ISIN US37950E2919
ブルームバーグインデックスティッカー IDIVT
主要取引所 NYSE Arca

計数·手数料

純資産 $299,072,857.39
基準価額 $11.73
発行済口数 25,500,000
経費率 0.46%

分配金情報

SEC30日利回り 13.88%
12-Month Trailing Yield 16.65%
分配利回り 12.08%
分配頻度 月次

価格情報 2020/4/3 時点

基準価額 市場価格
基準価額 $11.73 終値 $11.72
前日比 -$0.43 -3.56% 前日比 -$0.42 -3.46%

累積リターン(%) (月末)

月末 (2020/3/31) 時点

基準価額 終値 インデックス
1か月 -36.31% -36.45% -36.40%
3か月 -44.86% -45.03% -44.88%
6か月 -43.03% -43.26% -43.00%
設定来 -17.96% -17.75% -14.09%

年率リターン(%) (月末)

月末 (2020/3/31) 時点

基準価額 終値 インデックス
1年 -41.41% -41.59% -41.24%
3年 -14.33% -14.42% -13.93%
5年 -8.37% -8.43% -7.66%
設定来 -2.77% -2.73% -2.13%

年率リターン(%) (四半期末)

四半期末 (2020/3/31) 時点

基準価額 終値 インデックス
1年 -41.41% -41.59% -41.24%
3年 -14.33% -14.42% -13.93%
5年 -8.37% -8.43% -7.66%
設定来 -2.77% -2.73% -2.13%

累積リターンは投資による利益(損失)の合計額です。年率リターンは、各期間の累積リターンの年率換算です。

引用されているパフォーマンスデータは過去のパフォーマンスを示しており、将来の成果を保証するものではありません。また値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。

特性値 2020/4/2 時点

ROE 12.00%
平均時価総額 $24,547.00 M
2019 2020
PER 6.84 6.85
PBR 0.82 0.83

出所: AltaVista Research, LLC

リスク指標 2020/4/2 時点

ベータ値
S&P 500 1.20
MSCI EAFE 1.26
MSCI Emg. Mkts 0.94
標準偏差 23.80%

出所: AltaVista Research, LLC

組入上位10銘柄

2020/4/3 時点
比率(%) 銘柄名 市場価格($) 保有株数 保有総額($)
5.16 B&G FOODS INC 17.61 876,901 15,442,226.61
4.24 GENERAL MILLS INC 56.71 223,754 12,689,089.34
3.81 VERIZON COMMUNIC 54.70 208,484 11,404,074.80
3.80 KRAFT HEINZ CO/THE 25.32 449,193 11,373,566.76
3.53 UNIVERSAL CORP/VA 43.61 242,034 10,555,102.74
3.40 PHILIP MORRIS IN 73.46 138,492 10,173,622.32
3.32 ALTRIA GROUP INC 37.41 265,788 9,943,129.08
3.30 ENNIS INC 17.19 574,656 9,878,336.64
3.16 DOMINION ENERGY INC 69.55 135,674 9,436,126.70
3.03 DUKE ENERGY CORP 76.02 119,379 9,075,191.58
保有銘柄は変動します。「CASH」が表示されている場合、これは未収金·未払金等、その他の資産·負債を含みます。

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