ALTY


グローバル・X・スーパーディビィデンド®・オルタナティブズETF

ファンド概要

不動産、MLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)及びインフラ、債券・デリバティブ戦略など、様々なインカムを生み出すカテゴリーへの投資機会を提供します。

ファンドの目的

手数料及び経費控除前の価格及び利回りという点について、Indxxスーパーディビィデンド®・オルタナティブズ・インデックスに連動する投資成果を目指します。

Why ALTY?

高い潜在インカム

さまざまなインカムを生み出すカテゴリーの中で利回りの高い証券に投資しており、ポートフォリオの利回り向上を目指しています。

毎月分配

毎月分配により、定期的なインカムの提供を目指します。

オルタナティブ・ソリューション

①不動産、②MLP及びインフラ、③プライベート・エクイティおよびBDC(ビジネス・ディベロップメント・カンパニー)、④債券およびデリバティブ戦略など、4つの異なる収益セグメントに投資しており、ポートフォリオ全体の代替的な配分としての役割を果たすことを目指します。

ファンドの詳細 2020/2/14 時点

基本情報

ティッカー ALTY
設定日 2015-07-13
CUSIP 37954Y806
ISIN US37954Y8066
ブルームバーグインデックスティッカー IALTYT
主要取引所 Nasdaq

計数·手数料

純資産 $25,559,697.01
基準価額 $15.04
発行済口数 1,700,000
信託報酬 0.75%
取得ファンド手数料、経費 2.73%
経費率 3.48%

分配金情報

SEC30日利回り 7.77%
12か月配当イールド 8.87%
分配利回り 8.21%
分配頻度 月次

価格情報 2020/2/14 時点

基準価額 市場価格
基準価額 $15.04 終値 $15.02
前日比 $0.05 0.32% 前日比 $0.03 0.20%

累積リターン(%) (月末)

月末 (2020/1/31) 時点

基準価額 終値 インデックス
1か月 0.20% -- 0.11%
3か月 2.69% 2.69% 2.39%
6か月 3.24% 2.89% 3.05%
設定来 41.77% 41.56% 46.22%

年率リターン(%) (月末)

月末 (2020/1/31) 時点

基準価額 終値 インデックス
1年 9.88% 10.01% 10.08%
3年 7.50% 7.11% 8.15%
設定来 7.98% 7.94% 8.70%

年率リターン(%) (四半期末)

四半期末 (2019/12/31) 時点

基準価額 終値 インデックス
1年 21.36% 21.33% 21.84%
3年 8.10% 8.10% 8.80%
設定来 8.08% 8.09% 8.84%

累積リターンは投資による利益(損失)の合計額です。年率リターンは、各期間の累積リターンの年率換算です。

引用されているパフォーマンスデータは過去のパフォーマンスを示しており、将来の成果を保証するものではありません。また値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。

組入上位10銘柄

2020/2/14 時点
比率(%) 銘柄名 市場価格($) 保有株数 保有総額($)
22.86 GLOBALX SUPD REI 15.68 372,619 5,842,665.92
2.65 ALLIANZGI NFJ DI 13.61 49,782 677,533.02
2.56 WA-EMRG MRKT DBT 14.92 43,934 655,495.28
2.56 EATON V T/M G BR 10.51 62,301 654,783.51
2.52 EATON VANCE RISK 9.74 66,046 643,288.04
2.50 VOYA-GL EQ DV PR 6.28 101,665 638,456.20
2.47 MORGAN STANLEY E 6.92 91,414 632,584.88
2.46 STONE HARBOR EMER MKT INC 13.38 46,946 628,137.48
2.45 EATON VA-T/M B/W 15.25 41,056 626,104.00
2.41 BLACKROCK INCOME TRUST 6.11 100,619 614,782.09
保有銘柄は変動します。「CASH」が表示されている場合、これは未収金·未払金等、その他の資産·負債を含みます。